中银核心精选混合A (012706) 重仓股

单位净值： 0.7018	累计净值：0.7018	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴印	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.852亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.7018

累计净值：0.7018

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴印

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.852亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车-W	215,000	27,285,269.24	9.77
2	600519	贵州茅台	15,000	26,978,250.00	9.66
3	000568	泸州老窖	100,096	21,685,798.40	7.77
4	09926	康方生物	600,000	19,820,808.00	7.10
5	09868	小鹏汽车-W	300,000	19,256,465.55	6.90
6	01024	快手-W	310,000	17,878,644.11	6.40
7	002920	德赛西威	120,000	17,236,800.00	6.17
8	00388	香港交易所	60,000	16,109,912.28	5.77
9	601995	中金公司	400,000	14,984,000.00	5.37
10	300308	中际旭创	120,000	13,896,000.00	4.98

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,500	31,283,500.00	9.68
2	02015	理想汽车-W	250,000	31,232,072.50	9.67
3	300308	中际旭创	130,000	19,168,500.00	5.93
4	688111	金山办公	40,000	18,888,800.00	5.85
5	002230	科大讯飞	250,000	16,990,000.00	5.26
6	002920	德赛西威	80,090	12,478,822.90	3.86
7	688072	拓荆科技	28,077	11,959,959.69	3.70
8	002422	科伦药业	400,000	11,872,000.00	3.67
9	600436	片仔癀	41,000	11,740,760.00	3.63
10	300274	阳光电源	100,000	11,663,000.00	3.61

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	500,058	37,154,309.40	10.47
2	300454	深信服	240,000	35,510,400.00	10.00
3	03690	美团-W	280,000	35,173,973.80	9.91
4	600519	贵州茅台	19,000	34,580,000.00	9.74
5	002271	东方雨虹	1,000,000	33,480,000.00	9.43
6	09926	康方生物	900,000	31,829,907.60	8.97
7	06078	海吉亚医疗	500,000	24,423,939.00	6.88
8	01024	快手-W	400,000	21,167,413.80	5.96
9	02015	理想汽车-W	200,000	17,158,036.00	4.83
10	603896	寿仙谷	200,030	10,089,513.20	2.84

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09926	康方生物-B	950,000	36,490,079.50	9.65
2	600519	贵州茅台	20,000	34,540,000.00	9.13
3	03690	美团-W	220,000	34,331,939.18	9.08
4	300454	深信服	300,000	33,765,000.00	8.93
5	002271	东方雨虹	1,000,000	33,570,000.00	8.88
6	002410	广联达	500,058	29,978,477.10	7.93
7	01024	快手-W	450,000	28,560,075.08	7.55
8	06078	海吉亚医疗	500,000	25,011,560.00	6.61
9	06098	碧桂园服务	1,300,000	22,574,719.44	5.97
10	300633	开立医疗	300,000	16,449,000.00	4.35

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,000	35,577,500.00	9.91
2	03690	美团-W	235,000	35,197,187.04	9.80
3	300454	深信服	340,000	34,000,000.00	9.47
4	000858	五粮液	200,000	33,846,000.00	9.43
5	000568	泸州老窖	110,000	25,372,600.00	7.07
6	02015	理想汽车-W	260,000	21,304,988.64	5.93
7	01024	快手-W	450,000	20,736,548.10	5.78
8	002920	德赛西威	150,020	20,695,259.00	5.77
9	002594	比亚迪	80,000	20,160,800.00	5.62
10	00388	香港交易所	70,000	17,068,591.68	4.75

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	23,000	47,035,000.00	10.06
2	00700	腾讯控股	140,000	42,431,107.04	9.08
3	03690	美团-W	250,000	41,519,474.50	8.88
4	000858	五粮液	200,000	40,386,000.00	8.64
5	600887	伊利股份	700,000	27,265,000.00	5.83
6	00388	香港交易所	80,000	26,408,267.20	5.65
7	01024	快手-W	300,000	22,423,081.80	4.80
8	002415	海康威视	600,061	21,722,208.20	4.65
9	300059	东方财富	480,000	12,192,000.00	2.61
10	02015	理想汽车-W	40,000	5,230,342.04	1.12

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,000	17,190,000.00	3.42
2	00700	腾讯控股	50,000	15,173,997.10	3.02
3	600887	伊利股份	350,000	12,911,500.00	2.57
4	300059	东方财富	400,000	10,136,000.00	2.02
5	01024	快手-W	150,000	9,026,541.30	1.80
6	00388	香港交易所	30,000	9,036,273.42	1.80
7	03690	美团-W	60,000	7,571,589.36	1.51
8	002415	海康威视	150,061	6,152,501.00	1.23
9	300454	深信服	50,000	5,578,000.00	1.11
10	600763	通策医疗	20,000	2,861,600.00	0.57