中银核心精选混合型证券投资基金A类(012706)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,125,684.46 | 79.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,206,441.10 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,509,962.20 | 14.92 |
| 6 | 其他资产 | 153,428.01 | 153,428.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,308,279.42 | 82.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,221,928.77 | 6.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,668,568.77 | 11.41 |
| 6 | 其他资产 | 82,211.04 | 82,211.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,863,977.68 | 85.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,335,358.63 | 6.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,089,104.39 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 789,077.90 | 789,077.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,253,973.60 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,208,001.65 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,466,372.64 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 138,603.16 | 138,603.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,355,148.18 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,139,586.30 | 7.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,482,057.54 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,001,153.15 | 2,001,153.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,082,164.42 | 65.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,314,252.06 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,037,657.58 | 28.49 |
| 6 | 其他资产 | 106,578.74 | 106,578.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,638,002.18 | 18.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,861,611.95 | 81.11 |
| 6 | 其他资产 | 62,949.23 | 62,949.23 |
