富国安利90天滚动持有债券A (012823) 重仓股

单位净值： 1.0665	累计净值：1.0665	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张波	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.230亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-11-05
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率90%+银行1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0665

累计净值：1.0665

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张波

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.230亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-11-05

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	400,000	41,618,027.40	4.67
2	012380688	23申通地铁SCP001	400,000	40,641,404.93	4.57
3	1928028	19中国银行二级01	300,000	30,393,268.85	3.41
4	115473	23光证S1	300,000	30,142,479.45	3.39
5	102103315	21东南国资MTN002	290,000	29,774,503.40	3.34

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928018	19工商银行永续债	500,000	52,998,575.34	5.42
2	1828008	18中信银行二级01	400,000	41,777,411.51	4.27
3	012380688	23申通地铁SCP001	400,000	40,384,436.16	4.13
4	1823006	18中财再保险	300,000	31,405,206.58	3.21
5	1828011	18中国银行二级02	300,000	31,238,988.49	3.19

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112214220	22江苏银行CD220	500,000	49,109,227.26	6.65
2	112302034	23工商银行CD034	500,000	48,778,409.84	6.60
3	1828008	18中信银行二级01	400,000	41,465,698.63	5.61
4	1828010	18建设银行二级01	360,000	37,250,131.07	5.04
5	1823006	18中财再保险	300,000	31,152,823.56	4.22

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	150,000	15,259,232.88	6.77
2	2122007	21上汽通用债	100,000	10,410,528.77	4.62
3	1823003	18人民人寿	100,000	10,379,361.64	4.60
4	1823005	18太平洋财险02	100,000	10,311,804.38	4.57
5	1823006	18中财再保险	100,000	10,283,236.16	4.56

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112205110	22建设银行CD110	200,000	19,711,275.95	7.40
2	220301	22进出01	150,000	15,170,897.26	5.70
3	012280467	22越秀集团SCP002	140,000	14,211,841.10	5.34
4	1728022	17工商银行二级02	100,000	10,412,282.19	3.91
5	2122007	21上汽通用债	100,000	10,419,904.11	3.91

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1823005	18太平洋财险02	100,000	10,707,763.84	6.42
2	170412	17农发12	100,000	10,396,868.49	6.23
3	1823003	18人民人寿	100,000	10,278,701.37	6.16
4	149628	21穗环G1	100,000	10,285,601.10	6.16
5	149759	21东财04	100,000	10,172,301.37	6.10

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1823003	18人民人寿	100,000	10,677,978.08	7.65
2	1823005	18太平洋财险02	100,000	10,576,237.26	7.58
3	170412	17农发12	100,000	10,333,906.85	7.40
4	149628	21穗环G1	100,000	10,156,391.23	7.27
5	149759	21东财04	100,000	10,080,465.75	7.22