交银鸿信一年持有期混合A (012833) 重仓股

单位净值： 0.9806	累计净值：0.9806	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：于海颖,陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.614亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-08-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*85%

单位净值：

0.9806

累计净值：0.9806

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：于海颖,陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.614亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-08-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	700,000	16,315,461.40	1.83
2	600690	海尔智家	570,100	13,454,360.00	1.51
3	00941	中国移动	221,000	13,323,712.31	1.50
4	601766	中国中车	2,245,200	13,111,968.00	1.47
5	600938	中国海油	603,300	12,753,762.00	1.43
6	002352	顺丰控股	283,800	11,579,040.00	1.30
7	00700	腾讯控股	40,000	11,239,132.24	1.26
8	000063	中兴通讯	316,600	10,346,488.00	1.16
9	601699	潞安环能	533,800	10,136,862.00	1.14
10	601288	农业银行	2,722,400	9,800,640.00	1.10
11	00883	中国海洋石油	377,752	4,776,651.90	0.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	6,295,000	24,260,151.94	2.47
2	01088	中国神华	921,500	20,348,029.45	2.07
3	000063	中兴通讯	316,600	14,417,964.00	1.47
4	600690	海尔智家	570,100	13,385,948.00	1.36
5	00700	腾讯控股	40,000	12,229,142.72	1.25
6	002304	洋河股份	87,700	11,519,395.00	1.17
7	002371	北方华创	34,700	11,022,455.00	1.12
8	600938	中国海油	603,300	10,931,796.00	1.11
9	000963	华东医药	245,200	10,634,324.00	1.08
10	688032	禾迈股份	28,805	10,230,095.75	1.04

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	6,295,000	23,034,750.87	2.11
2	00941	中国移动	392,500	21,852,859.83	2.00
3	600406	国电南瑞	651,720	17,668,129.20	1.61
4	600276	恒瑞医药	356,100	15,248,202.00	1.39
5	002304	洋河股份	87,700	14,510,842.00	1.33
6	01109	华润置地	464,000	14,541,610.59	1.33
7	000858	五粮液	69,400	13,671,800.00	1.25
8	300750	宁德时代	32,500	13,196,625.00	1.21
9	300760	迈瑞医疗	42,500	13,247,675.00	1.21
10	00168	青岛啤酒股份	172,000	12,903,893.56	1.18

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	433,555	25,042,136.80	2.14
2	002410	广联达	314,981	18,883,110.95	1.62
3	00941	中国移动	392,500	18,143,988.58	1.55
4	01398	工商银行	4,809,000	17,268,856.43	1.48
5	600406	国电南瑞	651,720	15,901,968.00	1.36
6	600570	恒生电子	386,202	15,625,732.92	1.34
7	01109	华润置地	464,000	14,817,562.76	1.27
8	002304	洋河股份	87,700	14,075,850.00	1.20
9	600276	恒瑞医药	356,100	13,720,533.00	1.17
10	01211	比亚迪股份	66,500	11,440,912.83	0.98
11	002594	比亚迪	22,800	5,858,916.00	0.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	816,600	23,820,222.00	1.89
2	601888	中国中免	115,300	22,858,225.00	1.82
3	002352	顺丰控股	433,555	20,472,467.10	1.63
4	601088	中国神华	573,000	18,129,720.00	1.44
5	002311	海大集团	230,987	13,923,896.36	1.11
6	002304	洋河股份	87,700	13,869,755.00	1.10
7	600570	恒生电子	386,202	13,088,385.78	1.04
8	600406	国电南瑞	514,720	12,801,086.40	1.02
9	600276	恒瑞医药	356,100	12,499,110.00	0.99
10	600036	招商银行	367,600	12,369,740.00	0.98

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600741	华域汽车	984,744	22,649,112.00	1.47
2	601088	中国神华	573,000	19,080,900.00	1.24
3	00883	中国海洋石油	1,981,000	17,551,201.20	1.14
4	002507	涪陵榨菜	478,600	16,521,272.00	1.07
5	002304	洋河股份	87,700	16,062,255.00	1.04
6	601225	陕西煤业	760,400	16,105,272.00	1.04
7	002738	中矿资源	173,440	16,062,278.40	1.04
8	002352	顺丰控股	284,755	15,892,176.55	1.03
9	02313	申洲国际	177,800	14,452,616.93	0.94
10	03690	美团-W	81,500	13,535,348.69	0.88

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	400,000	14,728,000.00	0.96
2	00688	中国海外发展	734,000	13,959,347.42	0.91
3	01308	海丰国际	540,000	12,152,984.85	0.79
4	01398	工商银行	3,075,000	11,995,446.16	0.78
5	601390	中国中铁	1,936,800	11,678,904.00	0.76
6	601088	中国神华	369,500	11,000,015.00	0.72
7	600406	国电南瑞	341,900	10,766,431.00	0.70
8	600048	保利发展	600,000	10,620,000.00	0.69
9	601166	兴业银行	500,000	10,335,000.00	0.67
10	000708	中信特钢	505,581	10,086,340.95	0.66

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603501	韦尔股份	65,400	20,324,358.00	1.30
2	600690	海尔智家	565,900	16,914,751.00	1.08
3	300033	同花顺	109,700	15,860,426.00	1.02
4	600276	恒瑞医药	314,369	15,941,651.99	1.02
5	601598	中国外运	3,476,800	15,576,064.00	1.00
6	600570	恒生电子	249,942	15,533,895.30	1.00
7	002594	比亚迪	56,814	15,232,969.68	0.98
8	00700	腾讯控股	37,800	14,117,531.90	0.91
9	600406	国电南瑞	341,900	13,686,257.00	0.88
10	02382	舜宇光学科技	64,300	12,964,176.29	0.83