易方达中证国有企业改革指数(LOF)C (012873) 重仓股

单位净值： 1.2263	累计净值：1.2263	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋钊贤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-07-19
业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.2263

累计净值：1.2263

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋钊贤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-07-19

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	116,700	2,595,408.00	3.04
2	601166	兴业银行	155,800	2,537,982.00	2.97
3	600036	招商银行	75,400	2,485,938.00	2.91
4	600030	中信证券	111,655	2,418,447.30	2.83
5	002415	海康威视	70,600	2,386,280.00	2.79
6	000858	五粮液	15,000	2,341,500.00	2.74
7	601899	紫金矿业	190,800	2,314,404.00	2.71
8	600309	万华化学	25,800	2,278,656.00	2.67
9	000725	京东方A	573,500	2,213,710.00	2.59
10	601668	中国建筑	320,700	1,773,471.00	2.08

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	229,100	2,604,867.00	2.84
2	600309	万华化学	29,400	2,582,496.00	2.82
3	600036	招商银行	78,200	2,561,832.00	2.79
4	600030	中信证券	129,255	2,556,663.90	2.79
5	000858	五粮液	15,600	2,551,692.00	2.78
6	600900	长江电力	115,100	2,539,106.00	2.77
7	601166	兴业银行	154,500	2,417,925.00	2.64
8	000725	京东方A	585,900	2,396,331.00	2.61
9	002415	海康威视	71,800	2,377,298.00	2.59
10	002230	科大讯飞	28,993	1,970,364.28	2.15

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	69,400	2,960,604.00	3.09
2	601899	紫金矿业	225,500	2,793,945.00	2.92
3	600900	长江电力	130,200	2,766,750.00	2.89
4	601166	兴业银行	163,000	2,753,070.00	2.87
5	600030	中信证券	133,755	2,739,302.40	2.86
6	000858	五粮液	13,600	2,679,200.00	2.80
7	601888	中国中免	14,453	2,648,367.72	2.77
8	000725	京东方A	586,700	2,604,948.00	2.72
9	600036	招商银行	74,800	2,563,396.00	2.68
10	600309	万华化学	26,600	2,550,408.00	2.66

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	15,800	2,854,902.00	3.15
2	601888	中国中免	13,053	2,819,839.59	3.11
3	600036	招商银行	73,700	2,746,062.00	3.03
4	600309	万华化学	29,200	2,705,380.00	2.98
5	002415	海康威视	75,300	2,611,404.00	2.88
6	601166	兴业银行	148,600	2,613,874.00	2.88
7	600900	长江电力	123,500	2,593,500.00	2.86
8	600030	中信证券	127,755	2,543,602.05	2.81
9	601899	紫金矿业	229,300	2,293,000.00	2.53
10	600809	山西汾酒	7,800	2,222,922.00	2.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	14,253	2,825,657.25	3.23
2	000858	五粮液	16,200	2,741,526.00	3.13
3	600036	招商银行	75,600	2,543,940.00	2.90
4	601166	兴业银行	151,500	2,522,475.00	2.88
5	600900	长江电力	108,600	2,469,564.00	2.82
6	600030	中信证券	134,255	2,338,722.10	2.67
7	600809	山西汾酒	7,700	2,332,253.00	2.66
8	600309	万华化学	24,500	2,256,450.00	2.58
9	002415	海康威视	73,700	2,241,954.00	2.56
10	600048	保利发展	112,300	2,021,400.00	2.31

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	14,653	3,413,123.29	3.41
2	000858	五粮液	15,300	3,089,529.00	3.09
3	600030	中信证券	132,955	2,879,805.30	2.88
4	600036	招商银行	67,800	2,861,160.00	2.86
5	002415	海康威视	76,100	2,754,820.00	2.75
6	601166	兴业银行	137,700	2,740,230.00	2.74
7	600809	山西汾酒	7,900	2,565,920.00	2.57
8	600900	长江电力	109,500	2,531,640.00	2.53
9	600309	万华化学	25,400	2,463,546.00	2.46
10	000725	京东方A	605,600	2,386,064.00	2.39

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	60,500	2,831,400.00	2.95
2	601166	兴业银行	132,500	2,738,775.00	2.86
3	600030	中信证券	130,255	2,722,329.50	2.84
4	601899	紫金矿业	239,300	2,713,662.00	2.83
5	000858	五粮液	17,100	2,651,526.00	2.77
6	002415	海康威视	64,500	2,644,500.00	2.76
7	600900	长江电力	118,900	2,615,800.00	2.73
8	002142	宁波银行	68,100	2,546,259.00	2.66
9	601888	中国中免	15,053	2,474,261.61	2.58
10	000002	万科A	116,700	2,234,805.00	2.33

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	159,600	3,622,920.00	3.25
2	002415	海康威视	63,300	3,311,856.00	2.97
3	601888	中国中免	14,753	3,236,955.73	2.90
4	601166	兴业银行	168,300	3,204,432.00	2.87
5	600030	中信证券	120,300	3,177,123.00	2.85
6	000858	五粮液	13,500	3,005,910.00	2.69
7	600036	招商银行	60,400	2,942,084.00	2.64
8	600309	万华化学	27,500	2,777,500.00	2.49
9	600809	山西汾酒	8,600	2,715,708.00	2.43
10	002142	宁波银行	69,700	2,668,116.00	2.39

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	169,200	3,722,400.00	3.15
2	601888	中国中免	13,953	3,627,780.00	3.07
3	000858	五粮液	16,100	3,532,179.00	2.99
4	002415	海康威视	63,400	3,487,000.00	2.95
5	600309	万华化学	32,200	3,437,350.00	2.91
6	600036	招商银行	66,200	3,339,790.00	2.82
7	601166	兴业银行	174,900	3,200,670.00	2.71
8	600030	中信证券	126,300	3,192,864.00	2.70
9	600809	山西汾酒	10,100	3,186,550.00	2.69
10	000002	万科A	139,400	2,970,614.00	2.51