大成景盈债券型证券投资基金C类(012890)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 2,100,000 | 219,532,676.71 | 21.38 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 1,800,000 | 182,539,622.95 | 17.78 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,740,327.87 | 9.91 |
| 4 | 112305187 | 23建设银行CD187 | 1,000,000 | 97,963,546.45 | 9.54 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 800,000 | 81,439,213.11 | 7.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 2,100,000 | 218,334,295.89 | 21.34 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,690,630.14 | 10.23 |
| 3 | 112317146 | 23光大银行CD146 | 1,000,000 | 97,841,978.69 | 9.56 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 800,000 | 81,050,360.66 | 7.92 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 800,000 | 80,776,109.29 | 7.89 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 2,100,000 | 216,108,756.16 | 21.36 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 113,211,246.58 | 11.19 |
| 3 | 112309067 | 23浦发银行CD067 | 1,000,000 | 97,546,819.67 | 9.64 |
| 4 | 2271899 | 22山东债63 | 900,000 | 89,993,571.43 | 8.89 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 800,000 | 80,155,213.11 | 7.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 2,500,000 | 253,141,506.85 | 25.16 |
| 2 | 150405 | 15农发05 | 2,100,000 | 223,272,057.53 | 22.19 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,675,410.96 | 11.20 |
| 4 | 2271899 | 22山东债63 | 900,000 | 88,802,357.14 | 8.83 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 800,000 | 81,776,723.29 | 8.13 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 2,100,000 | 222,787,676.71 | 22.07 |
| 2 | 112205115 | 22建设银行CD115 | 1,500,000 | 147,645,277.40 | 14.63 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,300,000 | 131,221,109.59 | 13.00 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 102,864,712.33 | 10.19 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,078,575.34 | 10.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203679 | 22进出679 | 2,200,000 | 219,207,067.39 | 10.67 |
| 2 | 229927 | 22贴现国债27 | 2,100,000 | 209,899,200.00 | 10.22 |
| 3 | 229929 | 22贴现国债29 | 2,000,000 | 199,230,945.05 | 9.70 |
| 4 | 112217120 | 22光大银行CD120 | 2,000,000 | 195,890,873.42 | 9.54 |
| 5 | 229928 | 22贴现国债28 | 1,900,000 | 189,638,879.37 | 9.23 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 60,000 | 6,082,476.16 | 90.35 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,046,000.00 | 84.50 |
| 2 | 019628 | 20国债02 | 10,000 | 1,000,100.00 | 8.41 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 100,000 | 10,060,000.00 | 75.28 |
| 2 | 019628 | 20国债02 | 10,000 | 999,700.00 | 7.48 |
