安信优质企业三年持有期混合C (012893) 重仓股

单位净值： 0.7675	累计净值：0.7675	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈一峰,张明	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：8.100亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-11-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率45%+恒生指数收益率(经汇率调整后)35%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.7675

累计净值：0.7675

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈一峰,张明

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：8.100亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-11-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*35%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	119,125	214,252,268.75	9.83
2	300750	宁德时代	945,800	192,025,774.00	8.81
3	01211	比亚迪股份	822,500	182,649,663.35	8.38
4	03690	美团-W	1,297,253	136,419,641.79	6.26
5	00700	腾讯控股	476,528	133,894,030.20	6.14
6	01024	快手-W	2,309,700	133,207,433.19	6.11
7	601668	中国建筑	20,534,912	113,558,063.36	5.21
8	601012	隆基绿能	3,961,652	108,073,866.56	4.96
9	002142	宁波银行	3,522,741	94,656,050.67	4.34
10	02359	药明康德	1,090,300	93,796,123.97	4.30
11	603259	药明康德	429,900	37,048,782.00	1.70
12	002594	比亚迪	6,200	1,467,540.00	0.07

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	946,300	216,503,977.00	10.05
2	600519	贵州茅台	122,525	207,189,775.00	9.61
3	01211	比亚迪股份	821,500	189,351,642.50	8.79
4	03690	美团-W	1,356,953	153,007,515.34	7.10
5	00700	腾讯控股	458,328	140,123,963.11	6.50
6	01024	快手-W	2,431,000	120,023,402.50	5.57
7	601668	中国建筑	20,340,412	116,753,964.88	5.42
8	601012	隆基绿能	3,806,652	109,136,712.84	5.06
9	002142	宁波银行	3,294,941	83,362,007.30	3.87
10	02359	药明康德	1,422,700	81,981,309.13	3.80
11	603259	药明康德	413,000	25,734,030.00	1.19
12	002594	比亚迪	5,000	1,291,350.00	0.06

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	549,300	223,043,265.00	9.84
2	600519	贵州茅台	122,325	222,631,500.00	9.82
3	01211	比亚迪股份	1,018,500	204,890,848.53	9.04
4	03690	美团-W	1,303,353	163,728,943.84	7.22
5	00700	腾讯控股	467,728	157,967,263.88	6.97
6	01024	快手-W	2,346,100	124,152,173.79	5.48
7	601668	中国建筑	20,784,912	120,552,489.60	5.32
8	02359	药明康德	1,600,600	115,177,098.42	5.08
9	601012	隆基绿能	2,802,952	113,267,290.32	5.00
10	01088	中国神华	3,784,500	81,830,831.88	3.61
11	603259	药明康德	382,500	30,408,750.00	1.34
12	002594	比亚迪	5,000	1,280,100.00	0.06

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	127,425	220,062,975.00	9.73
2	300750	宁德时代	554,700	218,230,074.00	9.64
3	01211	比亚迪股份	958,500	164,903,984.22	7.29
4	01024	快手-W	2,568,600	163,020,908.53	7.20
5	601668	中国建筑	29,516,312	160,273,574.16	7.08
6	00700	腾讯控股	499,528	149,035,267.77	6.59
7	02359	药明康德	1,645,100	121,161,798.43	5.35
8	03690	美团-W	766,200	119,568,780.91	5.28
9	01088	中国神华	5,309,500	106,950,524.82	4.73
10	06186	中国飞鹤	14,514,000	86,087,073.98	3.80
11	603259	药明康德	379,700	30,755,700.00	1.36
12	002594	比亚迪	6,600	1,696,002.00	0.07

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	520,400	208,623,156.00	9.72
2	600519	贵州茅台	103,625	194,037,812.50	9.04
3	01088	中国神华	8,974,500	190,341,229.49	8.87
4	601668	中国建筑	29,516,312	152,009,006.80	7.09
5	01211	比亚迪股份	773,000	135,911,284.13	6.34
6	01024	快手-W	2,773,300	127,797,041.88	5.96
7	00700	腾讯控股	469,728	113,177,587.07	5.28
8	03690	美团-W	724,800	108,557,111.35	5.06
9	06186	中国飞鹤	21,069,000	104,806,054.98	4.89
10	02359	药明康德	1,729,700	99,261,806.12	4.63
11	603259	药明康德	351,200	25,177,528.00	1.17
12	002594	比亚迪	6,600	1,663,266.00	0.08

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	444,500	237,363,000.00	8.99
2	601668	中国建筑	38,509,812	204,872,199.84	7.76
3	01088	中国神华	9,027,500	173,705,123.81	6.58
4	06186	中国飞鹤	20,108,000	155,109,367.89	5.88
5	00700	腾讯控股	510,028	154,578,947.58	5.86
6	01024	快手-W	1,917,100	143,290,967.06	5.43
7	00688	中国海外发展	4,255,000	90,243,069.56	3.42
8	601012	隆基绿能	1,337,276	89,102,699.88	3.38
9	601166	兴业银行	4,412,800	87,814,720.00	3.33
10	600519	贵州茅台	42,850	87,628,250.00	3.32

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	10,822,000	220,296,430.52	9.07
2	601668	中国建筑	38,509,812	209,493,377.28	8.63
3	300750	宁德时代	396,200	202,973,260.00	8.36
4	00700	腾讯控股	494,700	150,131,527.31	6.18
5	06186	中国飞鹤	20,086,000	126,409,987.63	5.21
6	603799	华友钴业	1,071,900	104,831,820.00	4.32
7	601166	兴业银行	4,181,300	86,427,471.00	3.56
8	601012	隆基股份	1,134,326	81,886,993.94	3.37
9	00688	中国海外发展	4,255,000	80,922,375.05	3.33
10	01999	敏华控股	10,771,200	75,038,382.33	3.09