安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金C类(012893)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,031,524,163.38 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,275,299.40 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,645,479.45 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,693,027.67 | 3,693,027.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,974,048,900.90 | 91.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,400,781.43 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,947,906.30 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 9,870,772.56 | 9,870,772.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,066,727,702.94 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,984,254.91 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,350,131.29 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,985,668.33 | 1,985,668.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,049,788,093.04 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,688,036.55 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,524,050.85 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,005,100.46 | 4,005,100.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,934,225,600.59 | 89.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,447,708.49 | 6.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,012,260.64 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,312,424,838.23 | 87.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,556,156.19 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,756,920.68 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 21,501,259.07 | 21,501,259.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,203,715,995.00 | 90.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,050,123.81 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,170,664.53 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 25,234.18 | 25,234.18 |
