招商创业板指数增强型证券投资基金C类(012901)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5284

 累计净值：0.5284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-11-16

业绩比较基准： 创业板指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 94,520 19,190,395.60 8.96
2 300750 宁德时代 94,520 19,190,395.60 8.96
3 300059 东方财富 883,260 13,425,552.00 6.27
4 300059 东方财富 883,260 13,425,552.00 6.27
5 300124 汇川技术 147,025 9,775,692.25 4.56
6 300124 汇川技术 147,025 9,775,692.25 4.56
7 300760 迈瑞医疗 32,700 8,822,787.00 4.12
8 300760 迈瑞医疗 32,700 8,822,787.00 4.12
9 300274 阳光电源 94,733 8,479,550.83 3.96
10 300274 阳光电源 94,733 8,479,550.83 3.96
11 300498 温氏股份 354,600 6,162,948.00 2.88
12 300498 温氏股份 354,600 6,162,948.00 2.88
13 300014 亿纬锂能 136,450 6,156,624.00 2.87
14 300014 亿纬锂能 136,450 6,156,624.00 2.87
15 300015 爱尔眼科 256,294 4,605,603.18 2.15
16 300015 爱尔眼科 256,294 4,605,603.18 2.15
17 300450 先导智能 147,900 4,025,838.00 1.88
18 300450 先导智能 147,900 4,025,838.00 1.88
19 300207 欣旺达 235,800 3,985,020.00 1.86
20 300207 欣旺达 235,800 3,985,020.00 1.86
21 300693 盛弘股份 70,200 2,142,504.00 1.00
22 300693 盛弘股份 70,200 2,142,504.00 1.00
23 000028 国药一致 55,200 1,745,976.00 0.82
24 000521 长虹美菱 283,700 1,747,592.00 0.82
25 000028 国药一致 55,200 1,745,976.00 0.82
26 000521 长虹美菱 283,700 1,747,592.00 0.82
27 000811 冰轮环境 117,700 1,743,137.00 0.81
28 000811 冰轮环境 117,700 1,743,137.00 0.81
29 603518 锦泓集团 181,900 1,695,308.00 0.79
30 603518 锦泓集团 181,900 1,695,308.00 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,140 5,980,570.60 9.15
2 300750 宁德时代 26,140 5,980,570.60 9.15
3 300124 汇川技术 58,500 3,756,285.00 5.74
4 300124 汇川技术 58,500 3,756,285.00 5.74
5 300274 阳光电源 31,378 3,659,616.14 5.60
6 300274 阳光电源 31,378 3,659,616.14 5.60
7 300059 东方财富 235,760 3,347,792.00 5.12
8 300059 东方财富 235,760 3,347,792.00 5.12
9 300760 迈瑞医疗 9,200 2,758,160.00 4.22
10 300760 迈瑞医疗 9,200 2,758,160.00 4.22
11 300014 亿纬锂能 44,200 2,674,100.00 4.09
12 300014 亿纬锂能 44,200 2,674,100.00 4.09
13 300015 爱尔眼科 139,423 2,586,296.65 3.96
14 300015 爱尔眼科 139,423 2,586,296.65 3.96
15 300316 晶盛机电 29,400 2,084,460.00 3.19
16 300316 晶盛机电 29,400 2,084,460.00 3.19
17 300142 沃森生物 74,400 1,967,880.00 3.01
18 300142 沃森生物 74,400 1,967,880.00 3.01
19 300450 先导智能 53,900 1,949,563.00 2.98
20 300450 先导智能 53,900 1,949,563.00 2.98
21 600760 中航沈飞 24,900 1,120,500.00 1.71
22 600760 中航沈飞 24,900 1,120,500.00 1.71
23 600060 海信视像 44,114 1,091,821.50 1.67
24 600060 海信视像 44,114 1,091,821.50 1.67
25 000028 国药一致 24,100 1,051,001.00 1.61
26 000028 国药一致 24,100 1,051,001.00 1.61
27 600011 华能国际 101,800 942,668.00 1.44
28 600011 华能国际 101,800 942,668.00 1.44
29 600583 海油工程 158,700 928,395.00 1.42
30 600583 海油工程 158,700 928,395.00 1.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,300 4,182,315.00 9.58
2 300750 宁德时代 10,300 4,182,315.00 9.58
3 300124 汇川技术 35,800 2,516,740.00 5.76
4 300124 汇川技术 35,800 2,516,740.00 5.76
5 300059 东方财富 120,400 2,411,612.00 5.52
6 300059 东方财富 120,400 2,411,612.00 5.52
7 300014 亿纬锂能 28,100 1,958,570.00 4.48
8 300014 亿纬锂能 28,100 1,958,570.00 4.48
9 300760 迈瑞医疗 5,300 1,652,063.00 3.78
10 300760 迈瑞医疗 5,300 1,652,063.00 3.78
11 300498 温氏股份 63,700 1,303,939.00 2.99
12 300498 温氏股份 63,700 1,303,939.00 2.99
13 300450 先导智能 31,800 1,287,264.00 2.95
14 300450 先导智能 31,800 1,287,264.00 2.95
15 300274 阳光电源 11,200 1,174,432.00 2.69
16 300274 阳光电源 11,200 1,174,432.00 2.69
17 300207 欣旺达 57,000 1,149,120.00 2.63
18 300207 欣旺达 57,000 1,149,120.00 2.63
19 300015 爱尔眼科 35,800 1,112,306.00 2.55
20 300015 爱尔眼科 35,800 1,112,306.00 2.55
21 600570 恒生电子 15,700 835,554.00 1.91
22 600570 恒生电子 15,700 835,554.00 1.91
23 603659 璞泰来 16,100 803,551.00 1.84
24 603659 璞泰来 16,100 803,551.00 1.84
25 002459 晶澳科技 13,400 768,356.00 1.76
26 002459 晶澳科技 13,400 768,356.00 1.76
27 002603 以岭药业 25,400 739,394.00 1.69
28 002603 以岭药业 25,400 739,394.00 1.69
29 600438 通威股份 18,700 727,617.00 1.67
30 600438 通威股份 18,700 727,617.00 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,100 4,366,962.00 8.72
2 300750 宁德时代 11,100 4,366,962.00 8.72
3 300014 亿纬锂能 31,600 2,777,640.00 5.55
4 300014 亿纬锂能 31,600 2,777,640.00 5.55
5 300059 东方财富 141,380 2,742,772.00 5.48
6 300059 东方财富 141,380 2,742,772.00 5.48
7 300760 迈瑞医疗 8,398 2,653,516.06 5.30
8 300760 迈瑞医疗 8,398 2,653,516.06 5.30
9 300498 温氏股份 134,400 2,638,272.00 5.27
10 300498 温氏股份 134,400 2,638,272.00 5.27
11 300124 汇川技术 27,800 1,932,100.00 3.86
12 300124 汇川技术 27,800 1,932,100.00 3.86
13 300450 先导智能 39,800 1,601,950.00 3.20
14 300450 先导智能 39,800 1,601,950.00 3.20
15 300274 阳光电源 13,000 1,453,400.00 2.90
16 300274 阳光电源 13,000 1,453,400.00 2.90
17 300759 康龙化成 20,600 1,400,800.00 2.80
18 300759 康龙化成 20,600 1,400,800.00 2.80
19 300015 爱尔眼科 39,959 1,241,526.13 2.48
20 300015 爱尔眼科 39,959 1,241,526.13 2.48
21 600398 海澜之家 192,700 1,021,310.00 2.04
22 600398 海澜之家 192,700 1,021,310.00 2.04
23 603259 药明康德 12,400 1,004,400.00 2.01
24 603259 药明康德 12,400 1,004,400.00 2.01
25 600160 巨化股份 54,000 837,540.00 1.67
26 600160 巨化股份 54,000 837,540.00 1.67
27 600060 海信视像 46,900 635,026.00 1.27
28 600060 海信视像 46,900 635,026.00 1.27
29 600438 通威股份 13,342 514,734.36 1.03
30 600438 通威股份 13,342 514,734.36 1.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,500 1,804,005.00 9.14
2 300750 宁德时代 4,500 1,804,005.00 9.14
3 300059 东方财富 63,080 1,111,469.60 5.63
4 300059 东方财富 63,080 1,111,469.60 5.63
5 300014 亿纬锂能 12,300 1,040,580.00 5.27
6 300014 亿纬锂能 12,300 1,040,580.00 5.27
7 300124 汇川技术 15,300 879,903.00 4.46
8 300124 汇川技术 15,300 879,903.00 4.46
9 300760 迈瑞医疗 2,498 746,902.00 3.78
10 300760 迈瑞医疗 2,498 746,902.00 3.78
11 300450 先导智能 14,100 667,071.00 3.38
12 300450 先导智能 14,100 667,071.00 3.38
13 300274 阳光电源 5,700 630,534.00 3.20
14 300274 阳光电源 5,700 630,534.00 3.20
15 300498 温氏股份 26,900 551,719.00 2.80
16 300498 温氏股份 26,900 551,719.00 2.80
17 300759 康龙化成 10,200 551,310.00 2.79
18 300759 康龙化成 10,200 551,310.00 2.79
19 300390 天华超净 7,900 523,533.00 2.65
20 300390 天华超净 7,900 523,533.00 2.65
21 603259 药明康德 5,400 387,126.00 1.96
22 603259 药明康德 5,400 387,126.00 1.96
23 601231 环旭电子 25,000 377,000.00 1.91
24 601231 环旭电子 25,000 377,000.00 1.91
25 600160 巨化股份 26,400 366,696.00 1.86
26 600160 巨化股份 26,400 366,696.00 1.86
27 600438 通威股份 7,742 363,564.32 1.84
28 600438 通威股份 7,742 363,564.32 1.84
29 002594 比亚迪 1,400 352,814.00 1.79
30 002594 比亚迪 1,400 352,814.00 1.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,700 1,975,800.00 9.80
2 300750 宁德时代 3,700 1,975,800.00 9.80
3 300059 东方财富 57,080 1,449,832.00 7.19
4 300059 东方财富 57,080 1,449,832.00 7.19
5 300014 亿纬锂能 11,000 1,072,500.00 5.32
6 300014 亿纬锂能 11,000 1,072,500.00 5.32
7 300760 迈瑞医疗 2,298 719,733.60 3.57
8 300760 迈瑞医疗 2,298 719,733.60 3.57
9 300759 康龙化成 7,100 676,062.00 3.35
10 300759 康龙化成 7,100 676,062.00 3.35
11 300124 汇川技术 9,600 632,352.00 3.14
12 300124 汇川技术 9,600 632,352.00 3.14
13 300037 新宙邦 10,980 577,108.80 2.86
14 300037 新宙邦 10,980 577,108.80 2.86
15 300073 当升科技 6,300 569,142.00 2.82
16 300073 当升科技 6,300 569,142.00 2.82
17 300363 博腾股份 6,900 538,131.00 2.67
18 300363 博腾股份 6,900 538,131.00 2.67
19 300474 景嘉微 7,800 533,442.00 2.65
20 300474 景嘉微 7,800 533,442.00 2.65
21 600438 通威股份 6,842 409,562.12 2.03
22 600438 通威股份 6,842 409,562.12 2.03
23 601231 环旭电子 27,600 396,336.00 1.97
24 601231 环旭电子 27,600 396,336.00 1.97
25 603659 璞泰来 4,600 388,240.00 1.93
26 603659 璞泰来 4,600 388,240.00 1.93
27 603259 药明康德 3,600 374,364.00 1.86
28 603259 药明康德 3,600 374,364.00 1.86
29 600089 特变电工 13,500 369,765.00 1.83
30 600089 特变电工 13,500 369,765.00 1.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,200 2,151,660.00 9.55
2 300750 宁德时代 4,200 2,151,660.00 9.55
3 300059 东方财富 56,200 1,424,108.00 6.32
4 300059 东方财富 56,200 1,424,108.00 6.32
5 300124 汇川技术 19,100 1,088,700.00 4.83
6 300124 汇川技术 19,100 1,088,700.00 4.83
7 300760 迈瑞医疗 2,698 828,960.50 3.68
8 300760 迈瑞医疗 2,698 828,960.50 3.68
9 300316 晶盛机电 10,800 648,000.00 2.88
10 300316 晶盛机电 10,800 648,000.00 2.88
11 300759 康龙化成 5,400 637,200.00 2.83
12 300759 康龙化成 5,400 637,200.00 2.83
13 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 2.69
14 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 2.69
15 300498 温氏股份 27,300 601,965.00 2.67
16 300498 温氏股份 27,300 601,965.00 2.67
17 300390 天华超净 8,200 587,120.00 2.61
18 300390 天华超净 8,200 587,120.00 2.61
19 300274 阳光电源 5,400 579,204.00 2.57
20 300274 阳光电源 5,400 579,204.00 2.57
21 603259 药明康德 4,300 483,234.00 2.14
22 603259 药明康德 4,300 483,234.00 2.14
23 603659 璞泰来 3,200 449,728.00 2.00
24 603659 璞泰来 3,200 449,728.00 2.00
25 600884 杉杉股份 15,500 432,760.00 1.92
26 600884 杉杉股份 15,500 432,760.00 1.92
27 600765 中航重机 9,800 420,322.00 1.87
28 600765 中航重机 9,800 420,322.00 1.87
29 600438 通威股份 9,800 418,362.00 1.86
30 600438 通威股份 9,800 418,362.00 1.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034