招商创业板指数增强型证券投资基金C类(012901)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,080,071.72 | 93.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,640,132.13 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,516,634.04 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 769,320.40 | 769,320.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,667,307.62 | 89.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,119,088.54 | 1.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,331,477.27 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 3,705,695.81 | 3,705,695.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,199,392.88 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,870.77 | 1.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,664,890.24 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 333,870.88 | 333,870.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,492,009.03 | 63.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,121,493.67 | 1.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,725,209.57 | 35.14 |
| 6 | 其他资产 | 29,259.34 | 29,259.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,565,174.11 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500.04 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,597,987.87 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 32,230.72 | 32,230.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,042,544.24 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,524.66 | 2.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 679,808.79 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 354,510.66 | 354,510.66 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,344,129.10 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,594.20 | 1.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,073,196.94 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 419,841.35 | 419,841.35 |
