中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012915)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303200 | 23农业银行CD200 | 1,000,000 | 97,729,016.39 | 3.40 |
| 2 | 012382704 | 23蓉城轨交SCP001 | 800,000 | 80,265,425.14 | 2.79 |
| 3 | 042380145 | 23良渚文化CP003 | 700,000 | 71,249,213.11 | 2.48 |
| 4 | 012381353 | 23湖州城投SCP003 | 700,000 | 70,759,213.11 | 2.46 |
| 5 | 012383172 | 23闽漳龙SCP004 | 700,000 | 70,047,003.28 | 2.44 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 500,000 | 52,605,767.12 | 5.05 |
| 2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,226,469.95 | 4.92 |
| 3 | 012382296 | 23浙交投SCP007 | 500,000 | 49,912,147.54 | 4.80 |
| 4 | 220411 | 22农发11 | 400,000 | 40,521,523.29 | 3.89 |
| 5 | 012382359 | 23淮南矿SCP001 | 400,000 | 39,935,846.99 | 3.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 300,000 | 30,958,142.47 | 3.51 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 300,000 | 30,841,652.05 | 3.50 |
| 3 | 220411 | 22农发11 | 300,000 | 30,171,830.14 | 3.42 |
| 4 | 012380374 | 23渝两江SCP002 | 300,000 | 30,086,570.96 | 3.41 |
| 5 | 042380157 | 23金牛环境CP001 | 300,000 | 30,042,219.67 | 3.41 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283412 | 22陕延油SCP003 | 400,000 | 40,034,108.49 | 8.10 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 300,000 | 31,268,761.64 | 6.33 |
| 3 | 102280606 | 22京国资MTN001 | 300,000 | 30,705,133.15 | 6.21 |
| 4 | 012283655 | 22申能集SCP002 | 300,000 | 29,971,375.89 | 6.06 |
| 5 | 012283571 | 22粤交投SCP004 | 300,000 | 29,974,451.51 | 6.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 400,000 | 41,268,515.07 | 6.86 |
| 2 | 101800206 | 18陕交建MTN001 | 200,000 | 20,956,739.73 | 3.48 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 200,000 | 20,524,782.47 | 3.41 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,320,898.63 | 3.38 |
| 5 | 012281724 | 22京住总集SCP002 | 200,000 | 20,184,800.00 | 3.36 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,211,539.73 | 4.10 |
| 2 | 012281387 | 22上海环境SCP003 | 200,000 | 20,105,404.93 | 4.08 |
| 3 | 012280897 | 22五凌电力SCP001 | 200,000 | 20,126,021.92 | 4.08 |
| 4 | 012281399 | 22中材科技SCP002 | 200,000 | 20,091,643.84 | 4.07 |
| 5 | 012281724 | 22京住总集SCP002 | 200,000 | 20,070,480.00 | 4.07 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800826 | 18萧山国资MTN002 | 100,000 | 10,549,492.60 | 3.64 |
| 2 | 101900784 | 19鑫华农业MTN001 | 100,000 | 10,540,000.00 | 3.64 |
| 3 | 101900933 | 19南国置业MTN002 | 100,000 | 10,432,704.11 | 3.60 |
| 4 | 101901550 | 19金隅MTN003 | 100,000 | 10,379,918.36 | 3.58 |
| 5 | 101800151 | 18名城建设MTN001 | 100,000 | 10,346,246.58 | 3.57 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 100,000 | 10,116,000.00 | 4.91 |
| 2 | 101900531 | 19太钢MTN002 | 100,000 | 10,100,000.00 | 4.91 |
| 3 | 101900648 | 19淄博城运MTN002 | 100,000 | 10,106,000.00 | 4.91 |
| 4 | 1922031 | 19兴业消费金融债01 | 100,000 | 10,092,000.00 | 4.90 |
| 5 | 101901341 | 19高科技投MTN002 | 100,000 | 10,093,000.00 | 4.90 |
