十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,012,000 |
104,207,188.42 |
4.92 |
2 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
500,000 |
51,089,398.91 |
2.41 |
3 |
1923004 |
19平安财险 |
400,000 |
41,245,377.05 |
1.95 |
4 |
102001337 |
20河钢集MTN006 |
400,000 |
41,186,085.25 |
1.94 |
5 |
102100768 |
21广州城投MTN001 |
400,000 |
40,831,986.89 |
1.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,930,000 |
197,548,155.74 |
9.09 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,650,000 |
172,032,173.42 |
7.91 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,450,000 |
150,282,290.41 |
6.91 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
1,200,000 |
122,009,967.21 |
5.61 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,020,000 |
107,087,530.85 |
4.93 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,650,000 |
170,729,767.40 |
8.08 |
2 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,280,000 |
132,653,603.07 |
6.28 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,200,000 |
123,366,608.22 |
5.84 |
4 |
1928010 |
19平安银行二级 |
980,000 |
103,743,551.78 |
4.91 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
750,000 |
77,139,143.84 |
3.65 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1823001 |
18农银人寿 |
1,640,000 |
172,304,375.89 |
6.82 |
2 |
1723002 |
17平安财险 |
1,400,000 |
147,138,350.68 |
5.82 |
3 |
180204 |
18国开04 |
1,260,000 |
131,328,798.90 |
5.20 |
4 |
042280014 |
22河钢集CP001 |
1,210,000 |
124,571,959.78 |
4.93 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
840,000 |
86,997,626.30 |
3.44 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
4,000,000 |
425,180,273.97 |
9.25 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
4,010,000 |
413,716,863.56 |
9.00 |
3 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
3,600,000 |
369,889,032.33 |
8.05 |
4 |
180204 |
18国开04 |
2,000,000 |
207,634,136.99 |
4.52 |
5 |
102001578 |
20招商蛇口MTN002A |
1,400,000 |
142,162,934.79 |
3.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
2,000,000 |
207,091,013.70 |
4.75 |
2 |
1728018 |
17农业银行二级 |
1,960,000 |
203,402,195.07 |
4.66 |
3 |
1720089 |
17宁波银行二级 |
1,900,000 |
197,137,753.42 |
4.52 |
4 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
1,900,000 |
196,919,904.11 |
4.51 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,700,000 |
174,103,753.42 |
3.99 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280931 |
22广州工控SCP001 |
760,000 |
75,932,557.81 |
9.48 |
2 |
012280857 |
22中化工SCP003 |
400,000 |
40,011,835.62 |
4.99 |
3 |
012281088 |
22苏城投SCP003 |
400,000 |
39,968,230.14 |
4.99 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
390,000 |
39,612,428.22 |
4.94 |
5 |
012103092 |
21山东核电SCP009(碳中和债) |
300,000 |
30,459,637.81 |
3.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103146 |
21农业银行CD146 |
200,000 |
19,486,000.00 |
12.56 |
2 |
101769014 |
17首旅MTN001B |
100,000 |
10,135,000.00 |
6.53 |
3 |
091701002 |
17中国信达债02 |
100,000 |
10,108,000.00 |
6.51 |
4 |
1920069 |
19华商银行01 |
100,000 |
10,095,000.00 |
6.51 |
5 |
1922027 |
19交银租赁债02 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.50 |
6 |
101901019 |
19鲁能源MTN001 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.50 |