大成民享安盈一年持有混合C (012992) 重仓股

单位净值： 0.9966	累计净值：0.9966	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：孙丹	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.034亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2022-03-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9966

累计净值：0.9966

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：孙丹

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.034亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2022-03-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	118,700	4,308,810.00	3.59
2	000100	TCL科技	423,080	1,726,166.40	1.44
3	002419	天虹股份	290,400	1,649,472.00	1.37
4	000063	中兴通讯	40,600	1,326,808.00	1.10
5	00883	中国海洋石油	87,000	1,100,109.90	0.92
6	601398	工商银行	232,900	1,089,972.00	0.91
7	601288	农业银行	267,700	963,720.00	0.80
8	600031	三一重工	59,300	942,277.00	0.78
9	000725	京东方A	209,100	807,126.00	0.67
10	01919	中远海控	103,500	762,646.88	0.63
11	601919	中远海控	43,800	429,678.00	0.36

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	66,700	2,435,217.00	1.82
2	000063	中兴通讯	40,600	1,848,924.00	1.38
3	002419	天虹股份	264,000	1,544,400.00	1.15
4	601088	中国神华	48,100	1,479,075.00	1.10
5	601398	工商银行	232,900	1,122,578.00	0.84
6	601288	农业银行	315,000	1,111,950.00	0.83
7	600031	三一重工	59,300	986,159.00	0.74
8	688278	特宝生物	21,661	951,134.51	0.71
9	002080	中材科技	46,500	954,180.00	0.71
10	002773	康弘药业	47,200	902,464.00	0.67
11	01088	中国神华	5,000	110,407.11	0.08

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600195	中牧股份	138,900	2,072,388.00	1.24
2	000063	中兴通讯	45,100	1,468,456.00	0.88
3	601088	中国神华	48,100	1,354,977.00	0.81
4	000651	格力电器	34,000	1,249,500.00	0.75
5	300760	迈瑞医疗	3,800	1,184,498.00	0.71
6	600887	伊利股份	39,800	1,158,976.00	0.69
7	002773	康弘药业	52,400	963,112.00	0.58
8	000100	TCL科技	200,200	886,886.00	0.53
9	601877	正泰电器	30,300	847,491.00	0.51
10	000807	云铝股份	61,800	841,098.00	0.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	39,100	1,011,126.00	0.46
2	605507	国邦医药	37,500	992,625.00	0.45
3	600276	恒瑞医药	24,600	947,838.00	0.43
4	600887	伊利股份	22,400	694,400.00	0.31
5	601899	紫金矿业	68,000	680,000.00	0.31
6	000100	TCL科技	163,600	608,592.00	0.27
7	000725	京东方A	166,000	561,080.00	0.25
8	601398	工商银行	129,100	560,294.00	0.25
9	000807	云铝股份	38,600	429,232.00	0.19
10	00883	中国海洋石油	39,000	347,678.55	0.16

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	70,900	1,194,665.00	0.58
2	601225	陕西煤业	50,600	1,152,162.00	0.56
3	600988	赤峰黄金	45,000	912,600.00	0.44
4	002149	西部材料	42,200	660,852.00	0.32
5	300481	濮阳惠成	19,900	665,456.00	0.32
6	600309	万华化学	5,900	543,390.00	0.26
7	601615	明阳智能	21,400	516,382.00	0.25
8	002484	江海股份	18,400	444,544.00	0.22
9	600256	广汇能源	33,680	413,590.40	0.20
10	300401	花园生物	23,600	396,008.00	0.19

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	107,180	1,129,677.20	0.55
2	601225	陕西煤业	50,600	1,071,708.00	0.53
3	600985	淮北矿业	71,900	1,046,864.00	0.51
4	000002	万科A	40,800	836,400.00	0.41
5	000683	远兴能源	77,800	817,678.00	0.40
6	600031	三一重工	42,600	811,956.00	0.40
7	601615	明阳智能	19,700	665,860.00	0.33
8	300347	泰格医药	5,500	629,475.00	0.31
9	000858	五粮液	3,100	625,983.00	0.31
10	600036	招商银行	14,900	628,780.00	0.31