富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)C类(013035)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9680

 累计净值：0.9680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张圣贤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-19

业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 9,969,407 278,146,455.30 5.61
2 600150 中国船舶 9,969,407 278,146,455.30 5.61
3 002179 中航光电 5,671,162 239,890,152.60 4.84
4 002179 中航光电 5,671,162 239,890,152.60 4.84
5 600893 航发动力 5,944,449 220,836,280.35 4.45
6 600893 航发动力 5,944,449 220,836,280.35 4.45
7 601989 中国重工 50,851,060 212,048,920.20 4.28
8 601989 中国重工 50,851,060 212,048,920.20 4.28
9 600760 中航沈飞 4,916,273 210,662,298.05 4.25
10 600760 中航沈飞 4,916,273 210,662,298.05 4.25
11 000768 中航西飞 6,203,432 140,879,940.72 2.84
12 000768 中航西飞 6,203,432 140,879,940.72 2.84
13 600372 中航机载 9,810,591 138,917,968.56 2.80
14 600372 中航机载 9,810,591 138,917,968.56 2.80
15 000733 振华科技 1,624,557 131,540,380.29 2.65
16 000733 振华科技 1,624,557 131,540,380.29 2.65
17 600765 中航重机 4,585,539 113,813,077.98 2.29
18 600765 中航重机 4,585,539 113,813,077.98 2.29
19 002625 光启技术 6,721,500 97,058,460.00 1.96
20 002625 光启技术 6,721,500 97,058,460.00 1.96
21 688343 云天励飞 24,961 1,175,663.10 0.02
22 688343 云天励飞 24,961 1,175,663.10 0.02
23 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
24 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 9,661,607 317,963,486.37 5.79
2 600150 中国船舶 9,661,607 317,963,486.37 5.79
3 600893 航发动力 5,967,985 252,207,046.10 4.59
4 600893 航发动力 5,967,985 252,207,046.10 4.59
5 002179 中航光电 5,510,352 249,894,463.20 4.55
6 002179 中航光电 5,510,352 249,894,463.20 4.55
7 601989 中国重工 51,049,560 246,058,879.20 4.48
8 601989 中国重工 51,049,560 246,058,879.20 4.48
9 600760 中航沈飞 4,932,993 221,984,685.00 4.04
10 600760 中航沈飞 4,932,993 221,984,685.00 4.04
11 000768 中航西飞 6,223,732 166,484,831.00 3.03
12 000768 中航西飞 6,223,732 166,484,831.00 3.03
13 000733 振华科技 1,621,157 155,387,898.45 2.83
14 000733 振华科技 1,621,157 155,387,898.45 2.83
15 600372 中航电子 9,847,091 149,478,841.38 2.72
16 600372 中航电子 9,847,091 149,478,841.38 2.72
17 600765 中航重机 4,507,039 119,481,603.89 2.18
18 000066 中国长城 8,666,503 119,857,736.49 2.18
19 000066 中国长城 8,666,503 119,857,736.49 2.18
20 600765 中航重机 4,507,039 119,481,603.89 2.18
21 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.02
22 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.02
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,234,985 269,039,602.75 5.11
2 600893 航发动力 6,234,985 269,039,602.75 5.11
3 601989 中国重工 53,335,260 201,607,282.80 3.83
4 601989 中国重工 53,335,260 201,607,282.80 3.83
5 002179 中航光电 3,718,292 201,085,231.36 3.82
6 002179 中航光电 3,718,292 201,085,231.36 3.82
7 600760 中航沈飞 3,668,581 197,516,401.04 3.75
8 600760 中航沈飞 3,668,581 197,516,401.04 3.75
9 600150 中国船舶 8,369,007 195,834,763.80 3.72
10 600150 中国船舶 8,369,007 195,834,763.80 3.72
11 000768 中航西飞 6,476,032 166,628,303.36 3.16
12 000768 中航西飞 6,476,032 166,628,303.36 3.16
13 600372 中航电子 9,186,484 160,947,199.68 3.06
14 600372 中航电子 9,186,484 160,947,199.68 3.06
15 000733 振华科技 1,696,757 152,809,935.42 2.90
16 000733 振华科技 1,696,757 152,809,935.42 2.90
17 688122 西部超导 1,519,616 123,894,292.48 2.35
18 688122 西部超导 1,519,616 123,894,292.48 2.35
19 002625 光启技术 7,055,600 116,840,736.00 2.22
20 002625 光启技术 7,055,600 116,840,736.00 2.22
21 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.02
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
23 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.02
24 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
27 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
29 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.00
30 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,235,967 263,656,684.76 5.10
2 600893 航发动力 6,235,967 263,656,684.76 5.10
3 600760 中航沈飞 3,669,281 215,129,945.03 4.16
4 600760 中航沈飞 3,669,281 215,129,945.03 4.16
5 002179 中航光电 3,701,364 213,790,784.64 4.13
6 002179 中航光电 3,701,364 213,790,784.64 4.13
7 000733 振华科技 1,689,007 192,935,269.61 3.73
8 000733 振华科技 1,689,007 192,935,269.61 3.73
9 600150 中国船舶 8,331,107 185,617,063.96 3.59
10 600150 中国船舶 8,331,107 185,617,063.96 3.59
11 601989 中国重工 53,094,060 185,298,269.40 3.58
12 601989 中国重工 53,094,060 185,298,269.40 3.58
13 000768 中航西飞 6,446,732 164,069,329.40 3.17
14 000768 中航西飞 6,446,732 164,069,329.40 3.17
15 688122 西部超导 1,519,816 143,911,377.04 2.78
16 688122 西部超导 1,519,816 143,911,377.04 2.78
17 600765 中航重机 4,113,740 127,896,176.60 2.47
18 600765 中航重机 4,113,740 127,896,176.60 2.47
19 002625 光启技术 7,056,800 120,106,736.00 2.32
20 002625 光启技术 7,056,800 120,106,736.00 2.32
21 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.01
22 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
23 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
24 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.01
25 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
26 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
27 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.00
28 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.00
29 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.00
30 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,833,772 286,676,735.40 5.50
2 600893 航发动力 6,833,772 286,676,735.40 5.50
3 600760 中航沈飞 4,020,929 245,075,622.55 4.70
4 600760 中航沈飞 4,020,929 245,075,622.55 4.70
5 002179 中航光电 4,075,339 236,369,662.00 4.53
6 002179 中航光电 4,075,339 236,369,662.00 4.53
7 000733 振华科技 1,859,707 215,688,817.86 4.14
8 000733 振华科技 1,859,707 215,688,817.86 4.14
9 600150 中国船舶 9,172,707 207,761,813.55 3.98
10 600150 中国船舶 9,172,707 207,761,813.55 3.98
11 601989 中国重工 58,457,660 199,340,620.60 3.82
12 601989 中国重工 58,457,660 199,340,620.60 3.82
13 000768 中航西飞 7,097,932 185,043,087.24 3.55
14 000768 中航西飞 7,097,932 185,043,087.24 3.55
15 688122 西部超导 1,427,608 152,597,019.12 2.93
16 688122 西部超导 1,427,608 152,597,019.12 2.93
17 600765 中航重机 4,529,340 135,699,026.40 2.60
18 600765 中航重机 4,529,340 135,699,026.40 2.60
19 300699 光威复材 1,594,655 132,212,846.05 2.53
20 300699 光威复材 1,594,655 132,212,846.05 2.53
21 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.06
22 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.06
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
25 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.00
26 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
28 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
29 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.00
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 6,972,472 317,317,200.72 5.55
2 600893 航发动力 6,972,472 317,317,200.72 5.55
3 002179 中航光电 4,158,039 263,287,029.48 4.61
4 002179 中航光电 4,158,039 263,287,029.48 4.61
5 000733 振华科技 1,897,407 257,990,429.79 4.52
6 000733 振华科技 1,897,407 257,990,429.79 4.52
7 600760 中航沈飞 4,102,629 248,003,923.05 4.34
8 600760 中航沈飞 4,102,629 248,003,923.05 4.34
9 601989 中国重工 59,644,260 221,280,204.60 3.87
10 601989 中国重工 59,644,260 221,280,204.60 3.87
11 000768 中航西飞 7,242,032 219,361,149.28 3.84
12 000768 中航西飞 7,242,032 219,361,149.28 3.84
13 600150 中国船舶 9,359,007 177,633,952.86 3.11
14 600150 中国船舶 9,359,007 177,633,952.86 3.11
15 600765 中航重机 4,621,380 148,716,008.40 2.60
16 600765 中航重机 4,621,380 148,716,008.40 2.60
17 600399 抚顺特钢 8,253,600 147,739,440.00 2.59
18 600399 抚顺特钢 8,253,600 147,739,440.00 2.59
19 688122 西部超导 1,456,608 134,299,257.60 2.35
20 688122 西部超导 1,456,608 134,299,257.60 2.35
21 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.04
22 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.04
23 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.01
24 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.01
25 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
26 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
27 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
28 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
29 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
30 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 2,267,684 463,832,085.36 8.52
2 002049 紫光国微 2,267,684 463,832,085.36 8.52
3 600893 航发动力 7,115,472 319,484,692.80 5.87
4 600893 航发动力 7,115,472 319,484,692.80 5.87
5 601989 中国重工 60,865,614 233,115,301.62 4.28
6 601989 中国重工 60,865,614 233,115,301.62 4.28
7 002179 中航光电 2,936,171 228,111,124.99 4.19
8 002179 中航光电 2,936,171 228,111,124.99 4.19
9 000733 振华科技 1,923,907 218,171,053.80 4.01
10 000733 振华科技 1,923,907 218,171,053.80 4.01
11 000768 中航西飞 7,390,532 212,773,416.28 3.91
12 000768 中航西飞 7,390,532 212,773,416.28 3.91
13 600760 中航沈飞 3,140,089 176,755,609.81 3.25
14 600760 中航沈飞 3,140,089 176,755,609.81 3.25
15 600765 中航重机 3,368,600 144,479,254.00 2.66
16 600765 中航重机 3,368,600 144,479,254.00 2.66
17 002268 卫士通 3,162,611 143,614,165.51 2.64
18 002268 卫士通 3,162,611 143,614,165.51 2.64
19 688122 西部超导 1,486,408 128,752,660.96 2.37
20 688122 西部超导 1,486,408 128,752,660.96 2.37
21 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.02
22 688032 禾迈股份 1,810 1,118,399.00 0.02
23 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.01
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
25 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
27 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.01
28 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
29 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.00
30 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 2,082,783 468,626,175.00 7.06
2 002049 紫光国微 2,082,783 468,626,175.00 7.06
3 600893 航发动力 6,790,692 430,937,314.32 6.49
4 600893 航发动力 6,790,692 430,937,314.32 6.49
5 002179 中航光电 2,806,171 282,188,555.76 4.25
6 002179 中航光电 2,806,171 282,188,555.76 4.25
7 000768 中航西飞 7,063,132 257,804,318.00 3.88
8 000768 中航西飞 7,063,132 257,804,318.00 3.88
9 601989 中国重工 58,088,314 245,132,685.08 3.69
10 601989 中国重工 58,088,314 245,132,685.08 3.69
11 000733 振华科技 1,838,673 228,510,280.44 3.44
12 000733 振华科技 1,838,673 228,510,280.44 3.44
13 600760 中航沈飞 3,000,989 204,187,291.56 3.07
14 600760 中航沈飞 3,000,989 204,187,291.56 3.07
15 002013 中航机电 9,910,408 180,171,217.44 2.71
16 002013 中航机电 9,910,408 180,171,217.44 2.71
17 002268 卫士通 3,022,611 169,084,859.34 2.55
18 002268 卫士通 3,022,611 169,084,859.34 2.55
19 600765 中航重机 3,216,300 162,390,987.00 2.45
20 600765 中航重机 3,216,300 162,390,987.00 2.45
21 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.02
22 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.02
23 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.01
24 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01
25 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01
26 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.01
27 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
28 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
29 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.00
30 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 7,945,492 422,620,719.48 6.50
2 600893 航发动力 7,945,492 422,620,719.48 6.50
3 002179 中航光电 4,101,271 336,468,272.84 5.18
4 002179 中航光电 4,101,271 336,468,272.84 5.18
5 000768 中航西飞 10,316,044 320,106,845.32 4.93
6 000768 中航西飞 10,316,044 320,106,845.32 4.93
7 601989 中国重工 68,017,514 299,957,236.74 4.62
8 601989 中国重工 68,017,514 299,957,236.74 4.62
9 600760 中航沈飞 4,386,678 299,785,574.52 4.61
10 600760 中航沈飞 4,386,678 299,785,574.52 4.61
11 000733 振华科技 2,687,373 269,328,522.06 4.14
12 000733 振华科技 2,687,373 269,328,522.06 4.14
13 002625 光启技术 9,409,900 211,346,354.00 3.25
14 002625 光启技术 9,409,900 211,346,354.00 3.25
15 002013 中航机电 14,554,724 192,704,545.76 2.97
16 002013 中航机电 14,554,724 192,704,545.76 2.97
17 002268 卫士通 4,439,111 184,445,062.05 2.84
18 002268 卫士通 4,439,111 184,445,062.05 2.84
19 600862 中航高科 5,195,592 169,220,431.44 2.60
20 600862 中航高科 5,195,592 169,220,431.44 2.60
21 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.01
22 688779 长远锂科 43,086 806,569.92 0.01
23 688779 长远锂科 43,086 806,569.92 0.01
24 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.01
25 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.00
26 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.00
27 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.00
28 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.00
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00

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