国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金(013062)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,800,000 | 182,517,934.43 | 20.32 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,500,000 | 152,465,163.93 | 16.98 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 102,547,945.21 | 11.42 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 102,400,928.96 | 11.40 |
| 5 | 220332 | 22进出32 | 1,000,000 | 102,125,479.45 | 11.37 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 213,970,265.75 | 23.93 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 204,112,328.77 | 22.83 |
| 3 | 092318003 | 23农发清发03 | 2,000,000 | 199,965,300.55 | 22.37 |
| 4 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,500,000 | 151,702,377.05 | 16.97 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 105,271,041.10 | 11.77 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 212,389,052.05 | 25.76 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 202,586,849.32 | 24.57 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 104,018,328.77 | 12.62 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 100,367,397.26 | 12.17 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 900,000 | 91,996,150.68 | 11.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 208,339,452.05 | 22.58 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 207,365,698.63 | 22.48 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 11.22 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 1,000,000 | 101,728,219.18 | 11.03 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 600,000 | 61,212,575.34 | 6.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 2,400,000 | 243,891,945.22 | 26.47 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 2,000,000 | 202,724,109.59 | 22.00 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 155,711,917.81 | 16.90 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,262,904.11 | 11.21 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 800,000 | 80,662,575.34 | 8.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 2,400,000 | 242,693,589.05 | 26.52 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 2,000,000 | 207,231,780.82 | 22.65 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 105,106,739.73 | 11.49 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 105,181,041.10 | 11.49 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 101,057,698.63 | 11.04 |
