国泰利泽90天滚动持有中短债债券A (013065) 重仓股

单位净值： 1.0829	累计净值：1.0829	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶然	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.827亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-31
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款基准利率(税后)20%

单位净值：

1.0829

累计净值：1.0829

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶然

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.827亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-31

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220214	22国开14	13,600,000	1,361,701,494.51	14.83
2	230214	23国开14	7,300,000	732,708,420.33	7.98
3	230201	23国开01	1,900,000	192,680,713.11	2.10
4	1928010	19平安银行二级	1,800,000	185,348,754.10	2.02
5	210402	21农发02	1,800,000	184,045,967.21	2.00

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220214	22国开14	4,500,000	450,958,695.65	11.66
2	1828009	18浦发银行二级02	2,500,000	261,022,931.51	6.75
3	230214	23国开14	1,500,000	150,724,850.54	3.90
4	230201	23国开01	1,100,000	111,067,150.27	2.87
5	102380170	23海淀国资MTN001	1,000,000	104,720,684.93	2.71

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220214	22国开14	2,500,000	249,186,073.37	7.38
2	220411	22农发11	1,600,000	160,916,427.40	4.76
3	102380170	23海淀国资MTN001	1,000,000	102,683,150.68	3.04
4	042380107	23海淀国资CP001	1,000,000	100,470,915.07	2.98
5	042380088	23保利发展CP001	1,000,000	99,962,997.26	2.96

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280274	22一汽租赁CP001	1,300,000	131,115,684.93	3.72
2	132280044	22南昌轨交GN003	1,000,000	101,242,739.73	2.87
3	012282236	22海立SCP001	1,000,000	101,077,967.12	2.87
4	229950	22贴现国债50	1,000,000	99,610,549.45	2.83
5	012282007	22粤珠江SCP002	900,000	90,814,389.04	2.58

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220214	22国开14	1,900,000	189,305,351.65	4.39
2	042280300	22电网CP011	1,600,000	160,787,287.67	3.73
3	229953	22贴现国债53	1,500,000	148,697,431.32	3.45
4	229950	22贴现国债50	1,200,000	119,034,435.16	2.76
5	012282025	22中化股SCP009	1,100,000	110,686,520.55	2.57

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	1,700,000	171,798,087.67	7.74
2	102000137	20远东租赁MTN001	1,000,000	101,676,219.18	4.58
3	220301	22进出01	1,000,000	100,585,616.44	4.53
4	012282025	22中化股SCP009	1,000,000	99,930,821.92	4.50
5	229929	22贴现国债29	1,000,000	99,615,472.53	4.49

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901499	19平安租赁MTN003	300,000	30,660,336.99	7.75
2	012281214	22中建八局SCP002	300,000	29,990,260.27	7.58
3	1928037	19交通银行02	200,000	20,314,065.75	5.13
4	012103042	21陕延油SCP008	200,000	20,279,808.22	5.12
5	012281130	22海淀国资SCP001	200,000	20,021,441.10	5.06

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100455	21华阳新材CP003	50,000	5,044,500.00	9.17
2	190207	19国开07	50,000	5,016,000.00	9.12
3	012103643	21天津轨交SCP001	50,000	5,010,000.00	9.11
4	112120299	21广发银行CD299	50,000	4,938,500.00	8.98
5	012102165	21浦发集团SCP003	45,000	4,512,150.00	8.20