国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(013065)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,907,052,701.19 | 96.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 239,993,385.75 | 2.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,872,313.35 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 45,801,605.15 | 45,801,605.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,186,807,679.39 | 99.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,616,484.24 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 27,708,637.68 | 27,708,637.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,406,226,405.03 | 94.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,014,795.34 | 3.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,176,203.65 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 11,554,059.55 | 11,554,059.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,361,697,961.19 | 97.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,079,548.53 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,952,811.15 | 2,952,811.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,915,479,239.10 | 90.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 286,181,445.12 | 6.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,884,244.84 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 42,548,996.67 | 42,548,996.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,372,044,287.71 | 97.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,588,425.65 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 39,189,699.71 | 39,189,699.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,161,617.35 | 87.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,330,921.36 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,278,556.89 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 19,306,882.08 | 19,306,882.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,486,670.00 | 98.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,012.66 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 432,909.00 | 432,909.00 |
