博时双月享60天滚动持有债券C (013069) 重仓股

单位净值： 1.0717	累计净值：1.0717	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.543亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-08-03
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15%

单位净值：

1.0717

累计净值：1.0717

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭思洁

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.543亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-08-03

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	700,000	70,886,494.54	10.89
2	102100192	21首旅MTN003	300,000	30,887,663.01	4.75
3	230304	23进出04	300,000	30,128,606.56	4.63
4	1920066	19上海银行二级	200,000	21,049,842.19	3.23
5	1928010	19平安银行二级	200,000	20,594,306.01	3.16

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,704,769.32	6.13
2	230208	23国开08	400,000	40,085,901.64	5.90
3	102100192	21首旅MTN003	300,000	30,702,789.04	4.52
4	220211	22国开11	300,000	30,480,386.30	4.48
5	1920046	19宁波银行二级	200,000	21,204,783.56	3.12

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,389,034.52	5.78
2	101800423	18渝高新MTN001	300,000	31,548,271.23	4.41
3	102100192	21首旅MTN003	300,000	30,391,413.70	4.25
4	220211	22国开11	300,000	30,308,243.84	4.23
5	1920046	19宁波银行二级	200,000	20,959,265.75	2.93

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828002	18农业银行二级01	400,000	41,427,441.10	4.13
2	1828007	18浦发银行二级01	400,000	41,180,425.21	4.11
3	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,085,560.55	4.10
4	220211	22国开11	400,000	40,215,375.34	4.01
5	101800423	18渝高新MTN001	300,000	31,276,627.40	3.12

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	1,000,000	100,939,315.07	5.19
2	1728022	17工商银行二级02	900,000	93,710,539.73	4.82
3	1720089	17宁波银行二级	600,000	62,630,761.64	3.22
4	220312	22进出12	600,000	60,678,558.90	3.12
5	190311	19进出11	500,000	52,976,191.78	2.72

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	500,000	50,617,534.25	3.96
2	112209025	22浦发银行CD025	500,000	49,375,589.73	3.86
3	012105081	21潞安化工SCP004	250,000	25,491,452.05	1.99
4	012281922	22立讯精工SCP002	250,000	25,050,897.26	1.96
5	101760036	17陕西能源MTN002	200,000	21,019,249.32	1.64

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101766010	17成都高新MTN001	200,000	20,760,858.08	2.12
2	101901552	19国盛MTN001	200,000	20,386,996.16	2.08
3	220201	22国开01	200,000	20,067,326.03	2.04
4	102001251	20六合国资MTN001	180,000	18,669,430.36	1.90
5	012102859	21桂投资SCP005	180,000	18,437,336.88	1.88

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112110151	21兴业银行CD151	200,000	19,434,000.00	3.30
2	042100355	21南新建总CP001	150,000	15,069,000.00	2.56
3	042100477	21秦皇城投CP002	150,000	15,048,000.00	2.55
4	042100328	21滇池投资CP001	130,000	13,087,100.00	2.22
5	1680141	16璧山债	250,000	10,162,500.00	1.72