博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金C类(013069)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,035,816.77 | 99.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,235,186.09 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 417,784.14 | 417,784.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,834,503.98 | 99.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,743,497.48 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 957,527.83 | 957,527.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 834,293,094.03 | 99.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 0.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,227,230.29 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 832,159.43 | 832,159.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,234,419,343.21 | 99.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,931,170.50 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 484,225.10 | 484,225.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,170,718,005.92 | 98.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,003,099.86 | 0.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,562,633.33 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,187,386.62 | 2,187,386.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,320,496,633.68 | 99.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,064,236.67 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,205,837.93 | 2,205,837.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047,818,913.47 | 95.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,004,794.52 | 3.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,499,750.19 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,778,999.76 | 7,778,999.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,407,100.00 | 85.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,455,434.18 | 9.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,386,960.25 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 12,489,508.65 | 12,489,508.65 |
