中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228) 重仓股

单位净值： 1.0388	累计净值：1.0388	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张悦	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.669亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-10-21
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0388

累计净值：1.0388

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张悦

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.669亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-10-21

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828012	18中信银行二级02	200,000	20,929,813.70	7.63
2	102002050	20苏国信MTN008	200,000	20,690,018.63	7.54
3	019688	22国债23	145,000	14,723,327.81	5.36
4	101801419	18鲁钢铁MTN007	100,000	10,696,794.52	3.90
5	101900583	19乌城投MTN002	100,000	10,426,136.61	3.80

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	130,000	13,145,503.84	7.91
2	102001507	20晋煤MTN014	100,000	10,499,750.68	6.32
3	102001529	20江宁经开MTN002	100,000	10,425,638.36	6.27
4	102001803	20陕煤化MTN004	100,000	10,414,250.41	6.27
5	102101274	21陕投集团MTN003	100,000	10,421,856.99	6.27

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	154,000	15,472,827.23	85.56

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	97,000	9,699,138.96	62.52
2	019679	22国债14	56,000	5,638,394.52	36.35

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	1,000,000	100,626,794.52	58.79
2	019674	22国债09	173,000	17,460,041.59	10.20
3	019679	22国债14	58,000	5,825,621.70	3.40

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	389,000	39,050,196.63	80.43

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	300,000	30,414,558.90	64.51
2	210206	21国开06	100,000	10,237,769.86	21.71

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000030	20中化工MTN001	100,000	10,188,000.00	6.77
2	101901424	19蓝星MTN003	100,000	10,186,000.00	6.76
3	101901134	19鞍钢MTN005	100,000	10,134,000.00	6.73
4	102000168	20首钢MTN001A	100,000	10,133,000.00	6.73
5	101900272	19鄂联投MTN002	100,000	10,126,000.00	6.72