中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(013228)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,834,908.05 | 98.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,206,422.91 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 475,084.61 | 475,084.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,478,311.29 | 99.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 959,391.15 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 27,315.37 | 27,315.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,472,827.23 | 83.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,970,291.84 | 10.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 941,205.87 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 255,456.28 | 255,456.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,337,533.48 | 97.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,526.63 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 6,280.77 | 6,280.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,912,457.81 | 72.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,603,544.68 | 11.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,237.14 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 27,640,328.58 | 27,640,328.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,050,196.63 | 80.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,509,818.39 | 19.50 |
| 6 | 其他资产 | 203,105.70 | 203,105.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,652,328.76 | 85.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,613.15 | 12.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 555,221.80 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 273,076.06 | 273,076.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,081,000.00 | 66.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,400,269.00 | 31.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,198,160.29 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,928,976.25 | 1,928,976.25 |
