浙商智多盈债券A (013231) 重仓股

单位净值： 0.9579	累计净值：0.9579	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,陈亚芳,刘新正	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9579

累计净值：0.9579

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱靖宇,陈亚芳,刘新正

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128038	21农业银行永续债01	100,000	10,499,890.96	8.78
2	102103355	21齐河城投MTN001	100,000	10,379,041.10	8.68
3	2228023	22中国银行永续债01	100,000	10,302,224.04	8.61
4	210215	21国开15	100,000	10,202,344.26	8.53
5	184079	21沪地03	100,000	10,150,578.08	8.49

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210220	21国开20	100,000	10,738,698.63	8.69
2	210215	21国开15	100,000	10,441,745.21	8.45
3	2128038	21农业银行永续债01	100,000	10,436,072.88	8.44
4	184079	21沪地03	100,000	10,380,986.30	8.40
5	188625	21恒健K2	100,000	10,351,407.12	8.38

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210220	21国开20	100,000	10,453,687.67	7.94
2	180408	18农发08	100,000	10,404,347.95	7.90
3	102101176	21杭州湾新MTN002	100,000	10,384,422.47	7.88
4	2228023	22中国银行永续债01	100,000	10,360,200.00	7.87
5	175944	21交房01	100,000	10,298,780.82	7.82

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	100,000	10,351,594.52	7.61
2	163213	20焦煤02	100,000	10,213,626.30	7.51
3	210220	21国开20	100,000	10,217,632.88	7.51
4	175944	21交房01	100,000	10,200,835.62	7.50
5	102101176	21杭州湾新MTN002	100,000	10,190,660.82	7.49

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102102038	21华侨城MTN004	100,000	10,457,020.82	6.59
2	102002269	20金融街MTN003	100,000	10,443,690.41	6.58
3	102103355	21齐河城投MTN001	100,000	10,453,041.10	6.58
4	101572006	15甘电投MTN002	100,000	10,346,616.44	6.52
5	180408	18农发08	100,000	10,311,446.58	6.50

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	115,270	11,806,989.25	6.29
2	200408	20农发08	100,000	10,501,602.74	5.59
3	102002269	20金融街MTN003	100,000	10,378,637.81	5.53
4	102102038	21华侨城MTN004	100,000	10,364,647.12	5.52
5	184079	21沪地03	100,000	10,316,986.30	5.49

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	115,270	11,739,188.38	5.84
2	180408	18农发08	100,000	10,603,347.95	5.27
3	175944	21交房01	100,000	10,417,780.82	5.18
4	200408	20农发08	100,000	10,392,589.04	5.17
5	102101176	21杭州湾新MTN002	100,000	10,396,422.47	5.17