浙商智多盈债券型证券投资基金A类(013231)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,109,452.55 | 7.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,076,384.45 | 86.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,415,885.58 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 35,629.62 | 35,629.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,348,723.13 | 8.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,689,403.63 | 89.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,642,625.82 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 64,138.68 | 64,138.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,996,280.00 | 10.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,338,524.90 | 87.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,913,491.18 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 12,459.51 | 12,459.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,187,588.00 | 9.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,974,486.34 | 88.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,529,567.55 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 14,691.40 | 14,691.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,141,089.24 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,982,127.24 | 84.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,356,956.66 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 8,009.41 | 8,009.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,720,485.11 | 15.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,740,024.27 | 81.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,579,319.35 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,638,859.31 | 5,638,859.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,293,994.20 | 14.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,339,189.59 | 79.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,980,615.19 | 4.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,381,661.16 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 27,631.25 | 27,631.25 |
