财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013238)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7950

累计净值:0.7950 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:夏钦 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.213亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,100 13,294,750.00 7.20
2 600011 华能国际 1,211,800 9,197,562.00 4.98
3 300896 爱美客 18,600 9,119,952.00 4.94
4 603259 药明康德 123,900 8,882,391.00 4.81
5 601991 大唐发电 2,230,300 7,404,596.00 4.01
6 000539 粤电力A 1,472,300 6,566,458.00 3.56
7 600809 山西汾酒 20,720 6,275,880.80 3.40
8 300498 温氏股份 278,000 5,701,780.00 3.09
9 002371 北方华创 17,800 4,955,520.00 2.68
10 300015 爱尔眼科 164,123 4,705,406.41 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,100 14,519,500.00 6.77
2 603259 药明康德 126,600 13,165,134.00 6.14
3 300122 智飞生物 82,900 9,202,729.00 4.29
4 600763 通策医疗 49,500 8,634,780.00 4.03
5 603899 晨光股份 153,600 8,613,888.00 4.02
6 300896 爱美客 14,100 8,460,141.00 3.95
7 300015 爱尔眼科 163,200 7,306,464.00 3.41
8 600132 重庆啤酒 46,300 6,787,580.00 3.17
9 600809 山西汾酒 20,720 6,729,856.00 3.14
10 600600 青岛啤酒 64,182 6,669,793.44 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 111,800 12,564,084.00 6.59
2 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 4.78
3 603899 晨光股份 164,100 8,021,208.00 4.21
4 300122 智飞生物 48,800 6,734,400.00 3.53
5 300015 爱尔眼科 186,300 5,877,765.00 3.08
6 600298 安琪酵母 128,279 5,346,668.72 2.81
7 600809 山西汾酒 20,720 5,281,528.00 2.77
8 300498 温氏股份 223,440 4,926,852.00 2.59
9 002371 北方华创 17,800 4,877,200.00 2.56
10 600763 通策医疗 33,700 4,821,796.00 2.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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