南方通元6个月持有期债券型证券投资基金C类(013258)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 500,000 | 51,425,273.22 | 7.66 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 500,000 | 50,871,420.77 | 7.58 |
| 3 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 500,000 | 50,068,983.61 | 7.46 |
| 4 | 175237 | 20沪国03 | 480,000 | 49,317,264.66 | 7.34 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 400,000 | 40,688,852.46 | 6.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163756 | 20国君G4 | 600,000 | 61,635,961.64 | 7.50 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 500,000 | 51,880,835.62 | 6.31 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 500,000 | 51,592,424.66 | 6.28 |
| 4 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 500,000 | 51,008,622.95 | 6.21 |
| 5 | 072210130 | 22东方证券CP001 | 500,000 | 50,893,564.38 | 6.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 700,000 | 72,847,484.93 | 7.37 |
| 2 | 163756 | 20国君G4 | 600,000 | 61,343,128.77 | 6.21 |
| 3 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 500,000 | 52,478,526.03 | 5.31 |
| 4 | 112729 | 18申宏02 | 500,000 | 51,647,150.69 | 5.22 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 500,000 | 51,243,369.86 | 5.18 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,000,000 | 99,719,665.75 | 8.95 |
| 2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 1,000,000 | 97,372,131.51 | 8.74 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 800,000 | 80,717,567.12 | 7.25 |
| 4 | 042280297 | 22电网CP009 | 800,000 | 80,631,780.82 | 7.24 |
| 5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 700,000 | 70,930,355.62 | 6.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 800,000 | 83,220,874.52 | 6.64 |
| 2 | 042280297 | 22电网CP009 | 800,000 | 80,397,150.68 | 6.42 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 700,000 | 70,139,904.11 | 5.60 |
| 4 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 600,000 | 62,747,743.56 | 5.01 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 600,000 | 62,331,616.44 | 4.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220004 | 22附息国债04 | 3,300,000 | 331,274,975.34 | 18.66 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1,300,000 | 132,082,956.16 | 7.44 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,100,000 | 112,398,247.12 | 6.33 |
| 4 | 143244 | 17光大02 | 1,000,000 | 103,699,178.08 | 5.84 |
| 5 | 112203009 | 22农业银行CD009 | 1,000,000 | 98,617,950.14 | 5.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220003 | 22附息国债03 | 3,400,000 | 340,022,635.36 | 19.40 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1,300,000 | 130,294,077.81 | 7.43 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,100,000 | 111,007,744.66 | 6.33 |
| 4 | 143244 | 17光大02 | 1,000,000 | 103,241,808.22 | 5.89 |
| 5 | 163869 | 21国君S3 | 1,000,000 | 101,958,723.29 | 5.82 |
