南方通元6个月持有期债券型证券投资基金C类(013258)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,962,833.68 | 16.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 619,312,028.58 | 79.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,464,959.25 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 6,551,655.55 | 6,551,655.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,960,230.47 | 13.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 892,434,916.20 | 84.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,214,861.55 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,981,643.09 | 4,981,643.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,568,260.88 | 17.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 876,848,763.84 | 80.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,794,553.70 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,952,437.81 | 4,952,437.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,328,490.26 | 6.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,377,917,473.96 | 93.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,377,301.22 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 242,212.73 | 242,212.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,192,488.09 | 18.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,043,090,021.98 | 80.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,663,043.79 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,808,305.15 | 7,808,305.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,796,243.66 | 11.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,763,491,534.86 | 87.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,969,818.58 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 22,061,132.27 | 22,061,132.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,904.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,163,099,323.24 | 92.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,257,620.63 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 150,186,202.35 | 150,186,202.35 |
