申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金(013325)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,800,000 | 287,740,852.46 | 28.61 |
| 2 | 230015 | 23附息国债15 | 2,200,000 | 219,937,245.90 | 21.87 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,000,000 | 101,978,333.33 | 10.14 |
| 4 | 230020 | 23附息国债20 | 1,000,000 | 99,946,393.44 | 9.94 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 51,487,671.23 | 5.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,100,000 | 513,622,254.10 | 29.92 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 2,800,000 | 296,694,980.82 | 17.28 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,600,000 | 164,473,442.62 | 9.58 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 151,935,163.93 | 8.85 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 144,188,915.07 | 8.40 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 4,100,000 | 418,575,049.18 | 23.03 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 3,100,000 | 324,182,967.12 | 17.84 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 1,800,000 | 188,370,098.63 | 10.37 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 153,501,863.01 | 8.45 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 1,500,000 | 152,489,835.62 | 8.39 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,600,000 | 479,218,169.86 | 14.92 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 4,400,000 | 451,208,547.95 | 14.05 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 3,900,000 | 408,636,123.29 | 12.73 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 3,300,000 | 342,906,435.62 | 10.68 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 320,027,523.29 | 9.97 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,400,000 | 457,490,783.56 | 12.66 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 4,400,000 | 449,861,424.66 | 12.44 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 3,900,000 | 407,810,178.08 | 11.28 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 319,122,238.36 | 8.83 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 3,100,000 | 314,954,989.04 | 8.71 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,700,000 | 498,916,717.80 | 17.68 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 4,400,000 | 453,133,698.63 | 16.06 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 3,600,000 | 364,446,246.58 | 12.91 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 3,100,000 | 320,098,780.82 | 11.34 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 2,800,000 | 285,958,323.29 | 10.13 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 8,700,000 | 888,898,068.49 | 21.94 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 5,400,000 | 544,024,173.91 | 13.43 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,200,000 | 437,997,632.88 | 10.81 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 3,200,000 | 336,256,175.34 | 8.30 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 3,100,000 | 320,190,082.19 | 7.90 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 3,700,000 | 372,553,000.00 | 7.85 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 3,600,000 | 367,596,000.00 | 7.75 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 3,100,000 | 313,255,000.00 | 6.60 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 3,100,000 | 311,240,000.00 | 6.56 |
| 5 | 200018 | 20附息国债18 | 3,000,000 | 301,920,000.00 | 6.36 |
