申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金(013325)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 967,187,210.07 | 95.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,513,577.91 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,092,098.58 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 35,216.19 | 35,216.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,661,389,108.73 | 84.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 114,757,108.42 | 5.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,731,058.22 | 9.37 |
| 6 | 其他资产 | 92,765.98 | 92,765.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,129,437,183.22 | 81.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,013,247.76 | 2.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,002,351.38 | 15.74 |
| 6 | 其他资产 | 140,602.74 | 140,602.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,205,894,188.57 | 95.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 179,088,747.99 | 4.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,848,389.86 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 97,264.50 | 97,264.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,934,155,233.47 | 97.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,016,338.44 | 2.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,654,519.72 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 121,253.27 | 121,253.27 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,369,645,998.91 | 84.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,320,932.48 | 12.79 |
| 6 | 其他资产 | 96,461,537.58 | 96,461,537.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,049,874,826.84 | 93.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,432,179.79 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 17,773,400.21 | 17,773,400.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,402,953,595.00 | 83.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 805,981,653.15 | 15.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,918,589.17 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 63,874,959.89 | 63,874,959.89 |
