大成中国优势混合(QDII)C (013364) 重仓股

单位净值： 0.8233	累计净值：0.8233	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：柏杨	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-09-21
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

0.8233

累计净值：0.8233

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：柏杨

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-09-21

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9961 HK	携程集团	8,800	2,254,580.20	9.67
2	2899 HK	紫金矿业	188,000	2,066,722.99	8.87
3	9926 HK	康方生物	53,000	1,750,838.04	7.51
4	1179 HK	华住酒店集团	60,000	1,698,533.13	7.29
5	3668 HK	兖煤澳大利亚	66,000	1,577,681.26	6.77
6	2282 HK	美高梅中国	138,000	1,296,721.31	5.56
7	1211 HK	比亚迪	5,000	1,110,332.30	4.76
8	3993 HK	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	210,000	969,292.57	4.16
9	981 HK	中芯国际	50,000	919,924.08	3.95
10	763 HK	中兴通讯	38,000	824,674.08	3.54

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02899 HS	紫金矿业	212,000	2,247,787.24	9.24
2	9961 HK	携程集团	8,800	2,211,719.38	9.10
3	1179 HK	华住酒店集团	60,000	1,673,393.70	6.88
4	09926 HS	康方生物	50,000	1,629,599.65	6.70
5	02282 HS	美高梅中国	180,000	1,516,841.50	6.24
6	3668 HK	兖煤澳大利亚	66,000	1,451,288.72	5.97
7	03968 HS	招商银行	38,000	1,247,254.54	5.13
8	02331 HS	李宁	30,000	1,165,843.71	4.79
9	01928 HS	金沙中国有限公司	38,000	935,440.91	3.85
10	00020 HS	商汤集团股份有限公	450,000	858,824.37	3.53

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2899 HK	紫金矿业	236,000	2,710,549.49	9.50
2	9961 HK	携程集团	10,000	2,571,954.58	9.02
3	1179 HK	华住酒店集团	60,000	2,003,813.49	7.02
4	3668 HK	兖煤澳大利亚	66,000	1,782,422.30	6.25
5	9926 HK	康方生物	50,000	1,768,328.20	6.20
6	2331 HK	李宁	30,000	1,625,636.37	5.70
7	2282 HK	美高梅中国	188,000	1,596,397.68	5.60
8	3968 HK	招商银行	38,000	1,333,949.76	4.68
9	9922 HK	九毛九	80,000	1,308,212.70	4.59
10	780 HK	同程旅行	80,000	1,196,160.22	4.19

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	6098 HK	碧桂园服务	168,000	2,917,348.36	4.57
2	883 HK	中国海洋石油	300,000	2,674,450.38	4.19
3	1088 HK	中国神华	120,000	2,417,188.62	3.79
4	9922 HK	九毛九	120,000	2,234,961.54	3.50
5	2899 HK	紫金矿业	230,000	2,173,683.22	3.41
6	9961 HK	携程集团	8,000	1,955,189.38	3.07
7	3968 HK	招商银行	50,000	1,949,561.78	3.06
8	9926 HK	康方生物	50,000	1,920,530.50	3.01
9	3668 HK	兖煤澳大利亚	66,000	1,863,003.91	2.92
10	2331 HK	李宁	30,000	1,815,571.28	2.85