大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金E类(013401)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280977 | 22龙城发展MTN002A | 40,000 | 4,077,698.36 | 7.31 |
| 2 | 012383022 | 23杭实投SCP002 | 40,000 | 4,010,118.03 | 7.19 |
| 3 | 148046 | 22润资01 | 40,000 | 3,978,900.82 | 7.13 |
| 4 | 102380023 | 23南安市贸MTN001 | 30,000 | 3,191,002.19 | 5.72 |
| 5 | 102380311 | 23光明房产MTN001 | 30,000 | 3,099,012.33 | 5.55 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 80,000 | 8,360,821.92 | 16.56 |
| 2 | 185010 | 21海通11 | 40,000 | 4,085,069.81 | 8.09 |
| 3 | 012381417 | 23海发宝诚SCP002 | 40,000 | 4,032,560.87 | 7.99 |
| 4 | 188534 | 21平证09 | 35,000 | 3,595,875.07 | 7.12 |
| 5 | 2120088 | 21厦门银行二级01 | 30,000 | 3,159,702.74 | 6.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 10,179,923.29 | 24.09 |
| 2 | 220313 | 22进出13 | 50,000 | 5,038,812.33 | 11.92 |
| 3 | 149650 | 21广发16 | 35,000 | 3,544,672.47 | 8.39 |
| 4 | 2128004 | 21招商银行小微债01 | 35,000 | 3,529,621.86 | 8.35 |
| 5 | 102380101 | 23晋江城投MTN001 | 30,000 | 3,103,236.49 | 7.34 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229957 | 22贴现国债57 | 180,000 | 17,897,372.31 | 48.56 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,191,282.19 | 27.65 |
| 3 | 132000028 | 20四川机场GN001 | 30,000 | 3,051,197.26 | 8.28 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 26,000 | 2,652,544.93 | 7.20 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 150,000 | 15,337,972.60 | 38.29 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,160,065.75 | 25.37 |
| 3 | 132000028 | 20四川机场GN001 | 30,000 | 3,045,324.66 | 7.60 |
| 4 | 012281539 | 22苏州交投SCP001 | 30,000 | 3,032,858.63 | 7.57 |
| 5 | 012282486 | 22中电路桥SCP012 | 30,000 | 3,011,193.37 | 7.52 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,624,416.44 | 13.80 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 140,000 | 14,266,690.41 | 9.55 |
| 3 | 101900927 | 19中金集MTN001 | 100,000 | 10,356,729.86 | 6.93 |
| 4 | 012280020 | 22江铜SCP001 | 100,000 | 10,110,839.45 | 6.77 |
| 5 | 012280097 | 22上海机场SCP002 | 100,000 | 10,108,706.85 | 6.76 |
