大成标普500等权重指数证券投资基金美元A类(013404)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3140

 累计净值：0.3140 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-07

业绩比较基准： 标普500等权重指数（全收益指数）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CHTR US Charter通信公司 319 1,007,344.46 0.26
2 CHTR US Charter通信公司 319 1,007,344.46 0.26
3 CF US CF工业控股股份有限公司 1,557 958,483.05 0.25
4 DPZ US 达美乐披萨公司 355 965,470.94 0.25
5 MPC US 马拉松石油公司 884 960,546.38 0.25
6 ODFL US OldDominionFreightL 326 957,639.14 0.25
7 MPC US 马拉松石油公司 884 960,546.38 0.25
8 DPZ US 达美乐披萨公司 355 965,470.94 0.25
9 CF US CF工业控股股份有限公司 1,557 958,483.05 0.25
10 ODFL US OldDominionFreightL 326 957,639.14 0.25
11 PSX US Phillips66 1,061 915,274.80 0.24
12 AMGN US 安进公司 483 932,017.59 0.24
13 CARR US 开利全球公司 2,314 917,095.96 0.24
14 APA US APA 3,168 934,844.42 0.24
15 AMGN US 安进公司 483 932,017.59 0.24
16 WRK US WestRock公司 3,541 910,167.45 0.24
17 PSX US Phillips66 1,061 915,274.80 0.24
18 CARR US 开利全球公司 2,314 917,095.96 0.24
19 APA US APA 3,168 934,844.42 0.24
20 WRK US WestRock公司 3,541 910,167.45 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CCL US 嘉年华公司 7,636 1,038,968.01 0.26
2 CCL US 嘉年华公司 7,636 1,038,968.01 0.26
3 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 5,821 915,676.28 0.23
4 GNRC US Generac控股公司 838 903,015.02 0.23
5 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 5,821 915,676.28 0.23
6 GNRC US Generac控股公司 838 903,015.02 0.23
7 ODFL US OldDominionFreightLine公司 326 870,987.09 0.22
8 DAL US 达美航空有限公司 2,493 856,381.73 0.22
9 ODFL US OldDominionFreightLine公司 326 870,987.09 0.22
10 LUV US 西南航空 3,264 854,013.26 0.22
11 DAL US 达美航空有限公司 2,493 856,381.73 0.22
12 LUV US 西南航空 3,264 854,013.26 0.22
13 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 454 838,203.93 0.21
14 POOL US Pool公司 306 828,364.56 0.21
15 AAL US 美国航空集团公司 6,374 826,267.05 0.21
16 AAL US 美国航空集团公司 6,374 826,267.05 0.21
17 UHS US Universal保健服务股份有限公司 732 834,490.59 0.21
18 POOL US Pool公司 306 828,364.56 0.21
19 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 454 838,203.93 0.21
20 UHS US Universal保健服务股份有限公司 732 834,490.59 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ADBE US 奥多比公司 306 810,332.99 0.22
2 NVDA US 英伟达公司 429 818,854.65 0.22
3 INTC US 英特尔公司 3,584 804,602.41 0.22
4 ILMN US Illumina公司 507 810,193.01 0.22
5 AMZN US 亚马逊公司 1,136 806,307.69 0.22
6 AMD US AMD公司 1,192 802,806.42 0.22
7 ADBE US 奥多比公司 306 810,332.99 0.22
8 TSLA US 特斯拉公司 565 805,465.63 0.22
9 NVDA US 英伟达公司 429 818,854.65 0.22
10 TSLA US 特斯拉公司 565 805,465.63 0.22
11 AMD US AMD公司 1,192 802,806.42 0.22
12 AMZN US 亚马逊公司 1,136 806,307.69 0.22
13 ILMN US Illumina公司 507 810,193.01 0.22
14 INTC US 英特尔公司 3,584 804,602.41 0.22
15 META US Meta平台股份有限公司 549 799,557.07 0.21
16 META US Meta平台股份有限公司 549 799,557.07 0.21
17 MSFT US 微软公司 404 800,368.89 0.21
18 NFLX US 奈飞公司 336 797,675.73 0.21
19 MSFT US 微软公司 404 800,368.89 0.21
20 NFLX US 奈飞公司 336 797,675.73 0.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 HAL UN 哈利伯顿 2,858 783,254.93 0.22
2 HAL UN 哈利伯顿 2,858 783,254.93 0.22
3 BKR UQ 贝克休斯公司 3,669 754,583.56 0.21
4 COP UN 康菲石油 901 740,462.34 0.21
5 MPC UN 马拉松石油公司 926 750,624.67 0.21
6 NKE UN 耐克公司 906 738,324.63 0.21
7 SLB UN 斯伦贝谢公众有限公司 2,009 748,005.98 0.21
8 TRGP UN Targa资源公司 1,455 744,811.74 0.21
9 VLO UN Valero能源 864 763,369.19 0.21
10 COO UN 库柏股份有限公司 320 736,954.97 0.21
11 BKR UQ 贝克休斯公司 3,669 754,583.56 0.21
12 XOM UN 埃克森美孚石油公司 960 737,467.56 0.21
13 VLO UN Valero能源 864 763,369.19 0.21
14 TRGP UN Targa资源公司 1,455 744,811.74 0.21
15 SLB UN 斯伦贝谢公众有限公司 2,009 748,005.98 0.21
16 NKE UN 耐克公司 906 738,324.63 0.21
17 MPC UN 马拉松石油公司 926 750,624.67 0.21
18 COP UN 康菲石油 901 740,462.34 0.21
19 COO UN 库柏股份有限公司 320 736,954.97 0.21
20 XOM UN 埃克森美孚石油公司 960 737,467.56 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BIIB UQ 百健 440 834,084.50 0.27
2 BIIB UQ 百健 440 834,084.50 0.27
3 TWTR UN 推特公司 2,232 694,721.68 0.23
4 HUM UN Humana股份有限公司 206 709,618.90 0.23
5 HUM UN Humana股份有限公司 206 709,618.90 0.23
6 TWTR UN 推特公司 2,232 694,721.68 0.23
7 LLY UN 礼来 293 672,646.06 0.22
8 HSY UN 好时公司 429 671,510.66 0.22
9 GIS UN 通用磨坊 1,220 663,577.13 0.22
10 DG UN 达乐公司 392 667,559.55 0.22
11 CTXS UQ 思杰系统股份有限公司 935 689,720.72 0.22
12 BMY UN 百时美施贵宝公司 1,320 666,236.71 0.22
13 BMY UN 百时美施贵宝公司 1,320 666,236.71 0.22
14 LLY UN 礼来 293 672,646.06 0.22
15 HSY UN 好时公司 429 671,510.66 0.22
16 GIS UN 通用磨坊 1,220 663,577.13 0.22
17 DG UN 达乐公司 392 667,559.55 0.22
18 CTXS UQ 思杰系统股份有限公司 935 689,720.72 0.22
19 NFLX UQ 奈飞公司 396 661,944.46 0.21
20 NFLX UQ 奈飞公司 396 661,944.46 0.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CLX UN 高乐氏公司 760 719,091.61 0.22
2 CLX UN 高乐氏公司 760 719,091.61 0.22
3 DRE UN 杜克房地产公司 1,952 719,880.87 0.22
4 FDX UN 联邦快递 491 747,076.87 0.22
5 DRE UN 杜克房地产公司 1,952 719,880.87 0.22
6 FDX UN 联邦快递 491 747,076.87 0.22
7 GIS UN 通用磨坊 1,408 712,976.18 0.21
8 GL UN Globe Life 股份有限公司 1,081 707,147.13 0.21
9 LLY UN 礼来 324 705,036.06 0.21
10 TAP UN 莫尔森库尔斯饮料公司 1,948 712,653.23 0.21
11 UNH UN 联合健康集团 205 706,671.16 0.21
12 ABBV UN 艾伯维公司 687 706,179.68 0.21
13 ABBV UN 艾伯维公司 687 706,179.68 0.21
14 VRTX UQ 福泰制药 377 712,984.44 0.21
15 UNH UN 联合健康集团 205 706,671.16 0.21
16 TAP UN 莫尔森库尔斯饮料公司 1,948 712,653.23 0.21
17 LLY UN 礼来 324 705,036.06 0.21
18 GL UN Globe Life 股份有限公司 1,081 707,147.13 0.21
19 GIS UN 通用磨坊 1,408 712,976.18 0.21
20 VRTX UQ 福泰制药 377 712,984.44 0.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EPAM UN EPAM系统公司 494 930,172.16 0.26
2 EPAM UN EPAM系统公司 494 930,172.16 0.26
3 NLSN UN 尼尔森控股公开有限公司 5,242 906,472.68 0.25
4 NLSN UN 尼尔森控股公开有限公司 5,242 906,472.68 0.25
5 TSLA UQ 特斯拉公司 124 848,261.72 0.24
6 TSLA UQ 特斯拉公司 124 848,261.72 0.24
7 DXCM UQ Dexcom股份有限公司 253 821,678.00 0.23
8 AAL UQ 美国航空集团公司 7,062 818,165.54 0.23
9 UAL UQ 美国联合航空控股股份 2,839 835,524.95 0.23
10 AAL UQ 美国航空集团公司 7,062 818,165.54 0.23
11 DXCM UQ Dexcom股份有限公司 253 821,678.00 0.23
12 UAL UQ 美国联合航空控股股份 2,839 835,524.95 0.23
13 NVDA UQ 英伟达 448 776,012.09 0.22
14 MRNA UQ 莫德纳公司 716 782,975.31 0.22
15 BRO UN 布朗保险经纪 1,695 777,639.58 0.22
16 MRNA UQ 莫德纳公司 716 782,975.31 0.22
17 NCLH UN 挪威邮轮控股有限公司 5,661 786,305.07 0.22
18 NVDA UQ 英伟达 448 776,012.09 0.22
19 BRO UN 布朗保险经纪 1,695 777,639.58 0.22
20 NCLH UN 挪威邮轮控股有限公司 5,661 786,305.07 0.22
21 ZIMV UQ ZimvieInc 91 13,194.35 0.00
22 ZIMV UQ ZimvieInc 91 13,194.35 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 371 849,575.22 0.22
2 CF UN CF工业控 1,906 860,124.52 0.22
3 CERN UQ 塞纳公司 1,486 879,877.33 0.22
4 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 371 849,575.22 0.22
5 CF UN CF工业控 1,906 860,124.52 0.22
6 CERN UQ 塞纳公司 1,486 879,877.33 0.22
7 ATVI UQ 动视暴雪股份有限公司 1,938 822,051.77 0.21
8 LLY UN 礼来 479 843,564.91 0.21
9 CTXS UQ 思杰系统 1,393 840,086.91 0.21
10 CTSH UQ 高知特科技公司 1,451 820,761.20 0.21
11 ANET UN Arista网络股份有限公司 905 829,438.72 0.21
12 ATVI UQ 动视暴雪股份有限公司 1,938 822,051.77 0.21
13 SBAC UQ SBA通信公司 331 820,970.96 0.21
14 ANET UN Arista网络股份有限公司 905 829,438.72 0.21
15 SBAC UQ SBA通信公司 331 820,970.96 0.21
16 PSA UN 公共存储公司 342 816,724.11 0.21
17 LLY UN 礼来 479 843,564.91 0.21
18 CTXS UQ 思杰系统 1,393 840,086.91 0.21
19 CTSH UQ 高知特科技公司 1,451 820,761.20 0.21
20 PSA UN 公共存储公司 342 816,724.11 0.21
21 CP UN 加拿大太平洋铁路 1,179 540,769.40 0.14
22 CP UN 加拿大太平洋铁路 1,179 540,769.40 0.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RJF UN RaymondJames金融股份有限公 1,627 973,715.10 0.26
2 RJF UN RaymondJames金融股份有限公 1,627 973,715.10 0.26
3 CF UN CF工业控股股份有限公司 2,424 877,524.43 0.24
4 FANG UQ Diamondback能源股份有限公司 1,474 904,995.93 0.24
5 DVN UN 戴文能源 3,816 878,811.65 0.24
6 CF UN CF工业控股股份有限公司 2,424 877,524.43 0.24
7 FANG UQ Diamondback能源股份有限公司 1,474 904,995.93 0.24
8 DVN UN 戴文能源 3,816 878,811.65 0.24
9 MRO UN Marathon石油公司 9,818 870,418.89 0.23
10 COG UN 卡伯特石油天然气公司 6,040 852,378.72 0.23
11 OXY UN 西方石油 4,429 849,651.09 0.23
12 MRO UN Marathon石油公司 9,818 870,418.89 0.23
13 EOG UN EOG资源 1,648 857,920.88 0.23
14 EOG UN EOG资源 1,648 857,920.88 0.23
15 COG UN 卡伯特石油天然气公司 6,040 852,378.72 0.23
16 OXY UN 西方石油 4,429 849,651.09 0.23
17 HES UN 赫斯公司 1,632 826,729.74 0.22
18 SIVB UQ 硅谷银行金融集团 198 830,664.56 0.22
19 HES UN 赫斯公司 1,632 826,729.74 0.22
20 SIVB UQ 硅谷银行金融集团 198 830,664.56 0.22

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