华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C类(013481)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8251

 累计净值：0.8251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张放 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-14

业绩比较基准： 国证治理指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,100 922,530.00 9.41
2 601318 中国平安 19,100 922,530.00 9.41
3 000858 五粮液 3,900 608,790.00 6.21
4 000858 五粮液 3,900 608,790.00 6.21
5 000333 美的集团 10,500 582,540.00 5.94
6 000333 美的集团 10,500 582,540.00 5.94
7 600900 长江电力 21,200 471,488.00 4.81
8 600900 长江电力 21,200 471,488.00 4.81
9 600276 恒瑞医药 8,700 390,978.00 3.99
10 600276 恒瑞医药 8,700 390,978.00 3.99
11 601899 紫金矿业 32,200 390,586.00 3.99
12 601899 紫金矿业 32,200 390,586.00 3.99
13 601398 工商银行 75,500 353,340.00 3.61
14 601398 工商银行 75,500 353,340.00 3.61
15 000568 泸州老窖 1,600 346,640.00 3.54
16 000568 泸州老窖 1,600 346,640.00 3.54
17 600887 伊利股份 12,800 339,584.00 3.47
18 600887 伊利股份 12,800 339,584.00 3.47
19 600309 万华化学 3,700 326,784.00 3.33
20 600309 万华化学 3,700 326,784.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,900 876,960.00 8.93
2 601318 中国平安 18,900 876,960.00 8.93
3 000858 五粮液 3,900 637,923.00 6.50
4 000858 五粮液 3,900 637,923.00 6.50
5 000333 美的集团 10,400 612,768.00 6.24
6 000333 美的集团 10,400 612,768.00 6.24
7 600900 长江电力 21,000 463,260.00 4.72
8 600900 长江电力 21,000 463,260.00 4.72
9 600276 恒瑞医药 8,600 411,940.00 4.19
10 600276 恒瑞医药 8,600 411,940.00 4.19
11 601899 紫金矿业 31,800 361,566.00 3.68
12 601899 紫金矿业 31,800 361,566.00 3.68
13 601398 工商银行 74,600 359,572.00 3.66
14 601398 工商银行 74,600 359,572.00 3.66
15 600887 伊利股份 12,600 356,832.00 3.63
16 600887 伊利股份 12,600 356,832.00 3.63
17 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 3.41
18 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 3.41
19 600309 万华化学 3,600 316,224.00 3.22
20 600309 万华化学 3,600 316,224.00 3.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,000 866,400.00 8.72
2 601318 中国平安 19,000 866,400.00 8.72
3 000858 五粮液 4,000 788,000.00 7.93
4 000858 五粮液 4,000 788,000.00 7.93
5 000333 美的集团 10,600 570,386.00 5.74
6 000333 美的集团 10,600 570,386.00 5.74
7 600900 长江电力 21,500 456,875.00 4.60
8 600900 长江电力 21,500 456,875.00 4.60
9 000568 泸州老窖 1,600 407,664.00 4.10
10 000568 泸州老窖 1,600 407,664.00 4.10
11 601899 紫金矿业 32,500 402,675.00 4.05
12 601899 紫金矿业 32,500 402,675.00 4.05
13 600887 伊利股份 13,000 378,560.00 3.81
14 600887 伊利股份 13,000 378,560.00 3.81
15 600276 恒瑞医药 8,800 376,816.00 3.79
16 600276 恒瑞医药 8,800 376,816.00 3.79
17 600309 万华化学 3,700 354,756.00 3.57
18 600309 万华化学 3,700 354,756.00 3.57
19 002415 海康威视 8,300 354,078.00 3.56
20 002415 海康威视 8,300 354,078.00 3.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,000 893,000.00 9.42
2 601318 中国平安 19,000 893,000.00 9.42
3 000858 五粮液 4,000 722,760.00 7.63
4 000858 五粮液 4,000 722,760.00 7.63
5 000333 美的集团 10,600 549,080.00 5.79
6 000333 美的集团 10,600 549,080.00 5.79
7 600900 长江电力 21,600 453,600.00 4.79
8 600900 长江电力 21,600 453,600.00 4.79
9 600887 伊利股份 13,100 406,100.00 4.28
10 600887 伊利股份 13,100 406,100.00 4.28
11 000568 泸州老窖 1,600 358,848.00 3.79
12 000568 泸州老窖 1,600 358,848.00 3.79
13 600309 万华化学 3,700 342,805.00 3.62
14 600309 万华化学 3,700 342,805.00 3.62
15 600276 恒瑞医药 8,800 339,064.00 3.58
16 600276 恒瑞医药 8,800 339,064.00 3.58
17 601398 工商银行 76,900 333,746.00 3.52
18 601398 工商银行 76,900 333,746.00 3.52
19 601899 紫金矿业 32,700 327,000.00 3.45
20 601899 紫金矿业 32,700 327,000.00 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 23,700 797,505.00 8.66
2 600036 招商银行 23,700 797,505.00 8.66
3 601318 中国平安 18,800 781,704.00 8.49
4 601318 中国平安 18,800 781,704.00 8.49
5 000858 五粮液 3,500 592,305.00 6.43
6 000858 五粮液 3,500 592,305.00 6.43
7 000333 美的集团 9,400 463,514.00 5.04
8 000333 美的集团 9,400 463,514.00 5.04
9 600900 长江电力 18,900 429,786.00 4.67
10 600900 长江电力 18,900 429,786.00 4.67
11 600887 伊利股份 11,000 362,780.00 3.94
12 600887 伊利股份 11,000 362,780.00 3.94
13 000568 泸州老窖 1,400 322,924.00 3.51
14 000568 泸州老窖 1,400 322,924.00 3.51
15 601398 工商银行 68,500 297,975.00 3.24
16 601398 工商银行 68,500 297,975.00 3.24
17 600276 恒瑞医药 7,900 277,290.00 3.01
18 600276 恒瑞医药 7,900 277,290.00 3.01
19 600309 万华化学 3,000 276,300.00 3.00
20 600309 万华化学 3,000 276,300.00 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 23,400 987,480.00 9.47
2 600036 招商银行 23,400 987,480.00 9.47
3 601318 中国平安 18,600 868,434.00 8.33
4 601318 中国平安 18,600 868,434.00 8.33
5 000858 五粮液 3,500 706,755.00 6.78
6 000858 五粮液 3,500 706,755.00 6.78
7 000333 美的集团 9,300 561,627.00 5.38
8 000333 美的集团 9,300 561,627.00 5.38
9 600900 长江电力 18,700 432,344.00 4.14
10 600900 长江电力 18,700 432,344.00 4.14
11 600887 伊利股份 10,800 420,660.00 4.03
12 600887 伊利股份 10,800 420,660.00 4.03
13 000568 泸州老窖 1,400 345,156.00 3.31
14 000568 泸州老窖 1,400 345,156.00 3.31
15 601398 工商银行 67,700 322,929.00 3.10
16 601398 工商银行 67,700 322,929.00 3.10
17 600309 万华化学 3,000 290,970.00 2.79
18 600309 万华化学 3,000 290,970.00 2.79
19 600276 恒瑞医药 7,800 289,302.00 2.77
20 600276 恒瑞医药 7,800 289,302.00 2.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,800 959,310.00 9.59
2 600036 招商银行 20,500 959,400.00 9.59
3 600036 招商银行 20,500 959,400.00 9.59
4 601318 中国平安 19,800 959,310.00 9.59
5 000858 五粮液 3,700 573,722.00 5.74
6 000858 五粮液 3,700 573,722.00 5.74
7 000333 美的集团 9,900 564,300.00 5.64
8 000333 美的集团 9,900 564,300.00 5.64
9 600900 长江电力 19,700 433,400.00 4.33
10 600900 长江电力 19,700 433,400.00 4.33
11 600887 伊利股份 11,500 424,235.00 4.24
12 600887 伊利股份 11,500 424,235.00 4.24
13 601398 工商银行 72,200 344,394.00 3.44
14 601398 工商银行 72,200 344,394.00 3.44
15 002415 海康威视 7,900 323,900.00 3.24
16 002415 海康威视 7,900 323,900.00 3.24
17 600276 恒瑞医药 7,600 279,832.00 2.80
18 600276 恒瑞医药 7,600 279,832.00 2.80
19 000568 泸州老窖 1,500 278,820.00 2.79
20 000568 泸州老窖 1,500 278,820.00 2.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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