华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金(013494)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 43,086,180.82 | 8.36 |
| 2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 31,214,235.62 | 6.06 |
| 3 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 30,932,295.08 | 6.00 |
| 4 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 21,228,189.59 | 4.12 |
| 5 | 102102107 | 21晋能电力MTN009 | 200,000 | 21,021,703.01 | 4.08 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 42,117,709.59 | 8.06 |
| 2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 30,972,336.99 | 5.93 |
| 3 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 30,456,262.30 | 5.83 |
| 4 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 25,916,753.42 | 4.96 |
| 5 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 21,055,615.34 | 4.03 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 41,179,200.00 | 7.85 |
| 2 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 31,637,005.48 | 6.03 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 300,000 | 30,543,731.51 | 5.82 |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 29,910,969.86 | 5.70 |
| 5 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 26,578,755.62 | 5.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 30,832,101.37 | 6.18 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 300,000 | 30,385,224.66 | 6.09 |
| 3 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 300,000 | 30,398,723.84 | 6.09 |
| 4 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 30,060,966.58 | 6.02 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 29,620,134.25 | 5.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100478 | 21恒逸CP003 | 300,000 | 31,745,169.86 | 6.13 |
| 2 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 300,000 | 31,604,547.95 | 6.10 |
| 3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 31,583,235.62 | 6.10 |
| 4 | 042100481 | 21大丰城建CP002 | 300,000 | 31,476,910.68 | 6.08 |
| 5 | 012280281 | 22鲁商SCP001 | 300,000 | 31,308,328.77 | 6.05 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100478 | 21恒逸CP003 | 300,000 | 31,277,013.70 | 6.12 |
| 2 | 042100481 | 21大丰城建CP002 | 300,000 | 31,085,531.51 | 6.08 |
| 3 | 042100604 | 21碧水源CP002 | 300,000 | 30,976,050.41 | 6.06 |
| 4 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 300,000 | 30,903,575.34 | 6.05 |
| 5 | 012280281 | 22鲁商SCP001 | 300,000 | 30,864,221.92 | 6.04 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112173381 | 21杭州银行CD213 | 500,000 | 49,239,844.38 | 9.75 |
| 2 | 112114155 | 21江苏银行CD155 | 500,000 | 49,187,971.51 | 9.74 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 40,593,214.25 | 8.04 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 40,569,275.62 | 8.03 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 305,000 | 30,913,671.92 | 6.12 |
