华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金(013494)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 563,717,878.78 | 93.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 25,133,308.00 | 4.19 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,155.65 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 10,436,800.00 | 10,436,800.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 646,634,874.92 | 98.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 8,459,080.00 | 1.29 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 537,080.49 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 623,791,559.64 | 98.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 7,022,420.00 | 1.11 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 865,113.60 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 789.88 | 789.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 611,206,891.52 | 99.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3,887,210.00 | 0.63 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 452,398.92 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 714.33 | 714.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 678,684,569.58 | 99.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,677,110.00 | 0.39 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 501,030.92 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,189.66 | 2,189.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,803,609.85 | 99.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3,990,240.00 | 0.63 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,329,213.81 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 10,223.14 | 10,223.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 596,896,983.70 | 99.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,705,630.00 | 0.45 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,330.94 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 19,482.94 | 19,482.94 |
