十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
1,900,000 |
195,757,000.00 |
4.73 |
2 |
102381079 |
23中电投MTN014(能源保供特别债) |
1,800,000 |
183,020,163.93 |
4.42 |
3 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
174,861,163.93 |
4.22 |
4 |
102103099 |
21鲁高速MTN008 |
1,600,000 |
165,315,787.40 |
3.99 |
5 |
102100997 |
21鲁高速MTN003 |
1,100,000 |
111,975,888.52 |
2.70 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
1,900,000 |
194,742,109.29 |
4.73 |
2 |
102381079 |
23中电投MTN014(能源保供特别债) |
1,800,000 |
181,933,967.21 |
4.42 |
3 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
181,138,726.03 |
4.40 |
4 |
102103099 |
21鲁高速MTN008 |
1,600,000 |
164,068,523.84 |
3.99 |
5 |
102100997 |
21鲁高速MTN003 |
1,100,000 |
111,203,652.46 |
2.70 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
1,900,000 |
198,816,000.00 |
4.87 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
177,657,917.81 |
4.35 |
3 |
102103099 |
21鲁高速MTN008 |
1,600,000 |
161,745,078.36 |
3.96 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,500,000 |
154,278,287.67 |
3.78 |
5 |
102100997 |
21鲁高速MTN003 |
1,100,000 |
113,884,103.01 |
2.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,800,000 |
185,611,206.58 |
4.62 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
174,380,876.71 |
4.34 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,700,000 |
173,204,178.63 |
4.31 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,600,000 |
162,673,095.89 |
4.05 |
5 |
102103099 |
21鲁高速MTN008 |
1,600,000 |
159,833,450.96 |
3.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,900,000 |
194,684,619.18 |
4.76 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,800,000 |
187,781,888.22 |
4.60 |
3 |
2228029 |
22中国银行永续债02 |
1,800,000 |
186,530,400.00 |
4.57 |
4 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
177,632,301.37 |
4.35 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,700,000 |
175,445,253.70 |
4.29 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,900,000 |
191,406,936.99 |
4.76 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,800,000 |
184,678,569.86 |
4.59 |
3 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,700,000 |
182,175,726.03 |
4.53 |
4 |
2228029 |
22中国银行永续债02 |
1,800,000 |
181,857,600.00 |
4.52 |
5 |
102103099 |
21鲁高速MTN008 |
1,600,000 |
164,244,523.84 |
4.08 |