华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013545)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,427,437.52 | 2.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,703,265,288.25 | 94.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,759,515.26 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 49,293,199.36 | 49,293,199.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,690,912,103.33 | 98.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,289,593.10 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 375,128.24 | 375,128.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,319,944.01 | 7.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,225,152,939.54 | 89.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,995,997.02 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 174,963.23 | 174,963.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,914,126.38 | 5.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,186,428,705.48 | 92.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,224,228.76 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 151,979.49 | 151,979.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,268,177.56 | 0.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,920,032,699.12 | 96.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,024,320.07 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 164,544.69 | 164,544.69 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,411,333,241.69 | 99.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,439,611.69 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 76,222.01 | 76,222.01 |
