银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564) 重仓股

单位净值： 1.0619	累计净值：1.0619	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽,魏昕宇	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：86.889亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-03
业绩比较基准：中债新综合全价(1-3年)指数收益率80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)20%

单位净值：

1.0619

累计净值：1.0619

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王树丽,魏昕宇

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：86.889亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-03

业绩比较基准：中债新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012382211	23上海医药SCP004	3,000,000	301,259,573.77	3.14
2	112315389	23民生银行CD389	3,000,000	292,998,881.15	3.05
3	1922043	19工银投资债04	2,300,000	238,908,246.58	2.49
4	102101826	21中建材集MTN001	2,100,000	211,466,557.38	2.20
5	2122004	21招银租赁债01	2,000,000	205,602,082.19	2.14

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012382211	23上海医药SCP004	3,000,000	299,578,557.38	2.59
2	1928006	19工商银行二级01	2,700,000	276,459,816.39	2.39
3	102101826	21中建材集MTN001	2,100,000	216,769,594.52	1.88
4	2122004	21招银租赁债01	2,000,000	204,330,246.58	1.77
5	220302	22进出02	2,000,000	202,104,699.45	1.75

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112308061	23中信银行CD061	5,000,000	487,477,636.61	5.12
2	1928006	19工商银行二级01	2,700,000	273,793,986.89	2.88
3	220216	22国开16	2,500,000	250,863,013.70	2.64
4	012380142	23中化股SCP001	2,500,000	251,069,246.58	2.64
5	2122004	21招银租赁债01	2,000,000	202,634,191.78	2.13

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112209141	22浦发银行CD141	2,500,000	246,035,731.51	7.92
2	1828002	18农业银行二级01	2,200,000	227,850,926.03	7.33
3	220206	22国开06	2,000,000	202,096,109.59	6.50
4	138642	22国君S1	2,000,000	200,358,104.10	6.45
5	102101863	21华电股MTN003	1,800,000	182,307,067.40	5.87

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028011	20农业银行小微债01	1,100,000	110,947,042.74	8.39
2	072210116	22中信建投CP003	1,100,000	110,559,842.74	8.36
3	2020007	20北京银行小微债01	1,000,000	101,943,068.49	7.71
4	2028019	20平安银行小微债01	1,000,000	100,955,260.27	7.63
5	220206	22国开06	1,000,000	100,626,794.52	7.61

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281492	22京能电力SCP001	300,000	30,119,760.00	8.20
2	012282070	22光大集团SCP007	300,000	29,982,616.44	8.16
3	072210100	22国信证券CP018	300,000	29,994,905.75	8.16
4	012282135	22广州地铁SCP003	300,000	29,981,317.81	8.16
5	1922005	19工银租赁债03	200,000	20,672,049.32	5.63

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728017	17中国银行二级01	200,000	20,628,876.71	9.79
2	1728018	17农业银行二级	200,000	20,599,813.70	9.77
3	012105237	21电网SCP030	200,000	20,164,980.82	9.57
4	012280367	22中交建SCP003	200,000	20,075,347.95	9.53
5	012280890	22龙源电力SCP003	200,000	20,000,164.38	9.49