华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金C类(013566)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3680

 累计净值：1.3680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万方方 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-06

业绩比较基准： 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 16,342,022 405,118,725.38 9.92
2 300395 菲利华 8,884,782 401,947,537.68 9.84
3 300034 钢研高纳 15,523,709 377,381,365.79 9.24
4 002025 航天电器 6,524,996 372,185,771.84 9.11
5 688281 华秦科技 2,089,645 364,622,156.05 8.93
6 600760 中航沈飞 7,677,853 328,996,001.05 8.05
7 000738 航发控制 15,266,011 327,761,256.17 8.02
8 300593 新雷能 17,784,292 325,096,857.76 7.96
9 600378 昊华科技 8,014,746 264,486,618.00 6.48
10 600893 航发动力 6,582,335 244,533,745.25 5.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 445,987,274.40 9.54
2 600862 中航高科 17,498,622 442,890,122.82 9.48
3 688281 华秦科技 2,154,439 436,273,897.50 9.34
4 002025 航天电器 6,524,996 416,294,744.80 8.91
5 600760 中航沈飞 8,557,553 385,089,885.00 8.24
6 300034 钢研高纳 9,702,318 382,174,306.02 8.18
7 000738 航发控制 15,267,111 372,517,508.40 7.97
8 600893 航发动力 6,747,035 285,129,699.10 6.10
9 300593 新雷能 12,134,845 278,009,298.95 5.95
10 600378 昊华科技 6,708,646 252,513,435.44 5.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 17,924,922 399,188,012.94 8.67
2 300395 菲利华 9,064,782 397,943,929.80 8.64
3 002025 航天电器 6,731,696 387,005,203.04 8.40
4 688281 华秦科技 1,457,209 373,686,675.96 8.11
5 600760 中航沈飞 6,775,645 364,800,726.80 7.92
6 300034 钢研高纳 9,075,475 341,600,879.00 7.42
7 600372 中航电子 18,790,617 329,211,609.84 7.15
8 600893 航发动力 7,204,935 310,892,945.25 6.75
9 000738 航发控制 12,536,011 305,377,227.96 6.63
10 600378 昊华科技 5,439,846 242,889,123.90 5.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 498,563,010.00 9.37
2 002025 航天电器 6,627,996 439,104,735.00 8.26
3 300593 新雷能 10,100,532 429,070,599.36 8.07
4 600760 中航沈飞 7,121,374 417,526,157.62 7.85
5 600862 中航高科 17,461,122 389,208,409.38 7.32
6 300034 钢研高纳 7,483,175 343,028,742.00 6.45
7 000738 航发控制 12,536,011 321,423,322.04 6.04
8 600893 航发动力 7,204,935 304,624,651.80 5.73
9 688281 华秦科技 1,032,210 294,179,850.00 5.53
10 600372 中航电子 13,655,850 218,083,924.50 4.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 9,064,782 542,799,146.16 10.00
2 300034 钢研高纳 9,186,275 465,836,005.25 8.58
3 300593 新雷能 10,122,732 459,976,942.08 8.47
4 600760 中航沈飞 6,067,937 369,840,760.15 6.81
5 600862 中航高科 13,077,333 323,010,125.10 5.95
6 600893 航发动力 7,041,650 295,397,217.50 5.44
7 002025 航天电器 3,790,413 272,909,736.00 5.03
8 301050 雷电微力 3,503,145 252,226,440.00 4.64
9 688281 华秦科技 919,544 250,447,003.84 4.61
10 000733 振华科技 1,961,334 227,475,517.32 4.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 11,163,432 463,394,062.32 9.60
2 300395 菲利华 9,975,453 448,895,385.00 9.30
3 300034 钢研高纳 8,706,276 367,230,721.68 7.61
4 600760 中航沈飞 5,582,655 337,471,494.75 6.99
5 600862 中航高科 11,949,433 335,779,067.30 6.96
6 301050 雷电微力 2,851,375 289,585,645.00 6.00
7 600893 航发动力 6,101,664 277,686,728.64 5.76
8 603712 七一二 8,695,710 273,914,865.00 5.68
9 000733 振华科技 1,960,434 266,560,210.98 5.52
10 600456 宝钛股份 4,200,083 249,484,930.20 5.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 8,985,655 411,992,281.75 9.20
2 300395 菲利华 6,992,369 393,041,061.49 8.78
3 603712 七一二 10,874,210 377,117,602.80 8.42
4 300034 钢研高纳 9,439,476 335,667,766.56 7.50
5 600760 中航沈飞 5,659,155 315,543,134.95 7.05
6 600893 航发动力 6,267,764 281,422,603.60 6.29
7 600862 中航高科 11,831,333 266,204,992.50 5.95
8 301050 雷电微力 1,584,097 238,834,304.69 5.33
9 000733 振华科技 1,689,021 191,534,981.40 4.28
10 002179 中航光电 2,299,633 178,658,487.77 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300034 钢研高纳 7,772,901 447,719,097.60 8.39
2 603712 七一二 10,299,810 445,981,773.00 8.36
3 300593 新雷能 8,123,437 441,752,504.06 8.28
4 300395 菲利华 6,601,190 433,962,230.60 8.14
5 600862 中航高科 10,367,133 370,728,676.08 6.95
6 600893 航发动力 5,740,164 364,270,807.44 6.83
7 600760 中航沈飞 5,347,014 357,634,732.56 6.71
8 301050 雷电微力 1,265,489 308,538,873.09 5.78
9 002179 中航光电 2,701,629 271,675,812.24 5.09
10 000733 振华科技 1,664,200 206,826,776.00 3.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034