华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金C类(013566)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,878,198,347.67 | 94.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,544.08 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,864,247.41 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,226,351.34 | 2,226,351.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,413,019,698.54 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,686.95 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,256,970.99 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 14,877,076.06 | 14,877,076.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,367,685,524.38 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,937.27 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,057,536.55 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 21,828,084.14 | 21,828,084.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,024,904,760.64 | 93.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,845.80 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,870,375.01 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 10,646,024.85 | 10,646,024.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,136,516,281.67 | 93.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,053.48 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 324,038,811.78 | 5.92 |
| 6 | 其他资产 | 17,198,032.36 | 17,198,032.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,569,351,817.21 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,391.37 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,211,219.00 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 39,324,341.42 | 39,324,341.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,240,775,207.26 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,287.46 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,033,169.84 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,593,971.85 | 5,593,971.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,061,862,550.50 | 93.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,817.90 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 308,245,221.02 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 72,889,483.13 | 72,889,483.13 |
