国投瑞银策略回报混合C (013637) 重仓股

单位净值： 0.8444	累计净值：0.8444	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.120亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-11-18
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.8444

累计净值：0.8444

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吉莉

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.120亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-11-18

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	372,800	5,200,560.00	3.54
2	00700	腾讯控股	16,900	4,748,533.37	3.23
3	000625	长安汽车	284,400	3,822,336.00	2.60
4	002705	新宝股份	199,800	3,522,474.00	2.40
5	600036	招商银行	90,600	2,987,082.00	2.03
6	03690	美团-W	26,010	2,735,221.95	1.86
7	00762	中国联通	522,000	2,720,736.24	1.85
8	02601	中国太保	122,400	2,201,431.08	1.50
9	01171	兖矿能源	156,000	2,118,624.14	1.44
10	601898	中煤能源	177,900	1,554,846.00	1.06
11	01898	中煤能源	258,000	1,453,636.04	0.99
12	601601	中国太保	49,900	1,426,641.00	0.97
13	600188	兖矿能源	68,200	1,381,050.00	0.94

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	24,500	7,490,349.92	4.80
2	002841	视源股份	75,400	5,039,736.00	3.23
3	603486	科沃斯	55,000	4,277,350.00	2.74
4	300750	宁德时代	17,460	3,994,673.40	2.56
5	000063	中兴通讯	87,500	3,984,750.00	2.55
6	002705	新宝股份	199,800	3,602,394.00	2.31
7	01024	快手-W	72,200	3,564,660.49	2.28
8	600519	贵州茅台	2,100	3,551,100.00	2.28
9	603444	吉比特	7,200	3,535,992.00	2.27
10	01336	新华保险	110,700	2,107,604.79	1.35
11	00763	中兴通讯	53,600	1,551,729.22	0.99
12	601336	新华保险	40,800	1,500,216.00	0.96

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	25,300	8,544,649.40	5.20
2	600519	贵州茅台	2,800	5,096,000.00	3.10
3	000858	五粮液	22,500	4,432,500.00	2.70
4	01024	快手-W	80,100	4,238,774.61	2.58
5	002352	顺丰控股	73,200	4,053,816.00	2.47
6	603589	口子窖	57,300	4,033,920.00	2.46
7	002597	金禾实业	131,700	3,961,536.00	2.41
8	03690	美团-W	30,910	3,882,955.46	2.36
9	603444	吉比特	7,600	3,623,376.00	2.21
10	600546	山煤国际	226,800	3,612,924.00	2.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	17,100	5,101,822.28	3.18
2	002352	顺丰控股	73,200	4,228,032.00	2.64
3	601985	中国核电	658,300	3,949,800.00	2.46
4	603369	今世缘	73,200	3,725,880.00	2.32
5	03690	美团-W	22,600	3,526,826.48	2.20
6	000858	五粮液	19,400	3,505,386.00	2.19
7	600519	贵州茅台	2,000	3,454,000.00	2.16
8	600036	招商银行	91,600	3,413,016.00	2.13
9	002597	金禾实业	104,600	3,399,500.00	2.12
10	603589	口子窖	57,900	3,339,093.00	2.08

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	67,000	6,726,800.00	3.98
2	000983	山西焦煤	417,600	6,255,648.00	3.70
3	601666	平煤股份	386,706	5,274,669.84	3.12
4	600546	山煤国际	290,900	5,262,381.00	3.12
5	03690	美团-W	34,800	5,212,179.19	3.09
6	601225	陕西煤业	225,800	5,141,466.00	3.04
7	600985	淮北矿业	289,400	4,876,390.00	2.89
8	601985	中国核电	816,700	4,777,695.00	2.83
9	01088	中国神华	224,000	4,750,842.43	2.81
10	002311	海大集团	77,700	4,683,756.00	2.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	134,400	16,773,120.00	6.38
2	002756	永兴材料	76,800	11,689,728.00	4.45
3	601225	陕西煤业	518,800	10,988,184.00	4.18
4	002460	赣锋锂业	70,914	10,544,911.80	4.01
5	000762	西藏矿业	171,900	9,614,367.00	3.66
6	603799	华友钴业	96,660	9,242,629.20	3.52
7	000792	盐湖股份	290,100	8,691,396.00	3.31
8	600030	中信证券	389,000	8,425,740.00	3.21
9	00700	腾讯控股	25,600	7,758,831.00	2.95
10	601898	中煤能源	582,300	6,044,274.00	2.30
11	01898	中煤能源	938,000	5,334,418.66	2.03
12	06030	中信证券	195,000	2,925,006.36	1.11

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	463,100	7,928,272.00	2.36
2	601225	陕西煤业	477,300	7,851,585.00	2.33
3	600395	盘江股份	807,300	6,950,853.00	2.06
4	600596	新安股份	252,200	6,612,684.00	1.96
5	000069	华侨城A	787,000	5,792,320.00	1.72
6	002466	天齐锂业	70,800	5,762,412.00	1.71
7	000937	冀中能源	811,200	5,718,960.00	1.70
8	601985	中国核电	679,100	5,507,501.00	1.64
9	601668	中国建筑	1,004,100	5,462,304.00	1.62
10	601898	中煤能源	503,600	4,074,124.00	1.21
11	01898	中煤能源	671,000	3,205,265.61	0.95