国投瑞银策略回报混合型证券投资基金C类(013637)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,820,579.76 | 83.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,880,868.25 | 16.60 |
| 6 | 其他资产 | 158,628.51 | 158,628.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,662,104.24 | 81.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,694.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,930,736.53 | 9.28 |
| 6 | 其他资产 | 15,290,923.03 | 15,290,923.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,660,766.68 | 82.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,962,585.75 | 17.73 |
| 6 | 其他资产 | 359,798.96 | 359,798.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,424,223.57 | 83.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,873,393.80 | 6.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,608,653.82 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 109,963.44 | 109,963.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,291,604.72 | 62.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,258,220.70 | 8.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,902,000.00 | 8.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,600,897.25 | 19.43 |
| 6 | 其他资产 | 315,657.70 | 315,657.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,998,812.30 | 69.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,978,015.12 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,547,886.27 | 22.53 |
| 6 | 其他资产 | 7,397,308.63 | 7,397,308.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,966,221.83 | 50.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,054,615.49 | 30.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,381,814.89 | 18.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,291,280.43 | 1,291,280.43 |
