永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700) 重仓股

单位净值： 1.0581	累计净值：1.0581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨凡颖,谢越	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.503亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-12-23
业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0581

累计净值：1.0581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨凡颖,谢越

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.503亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-12-23

业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102380508	23南通城建MTN001	300,000	30,801,786.89	8.01
2	102380829	23泉州交通MTN003	300,000	30,539,022.95	7.94
3	102280804	22汇金MTN001	300,000	30,361,698.36	7.90
4	101900093	19溧水城建MTN001	200,000	20,786,921.64	5.41
5	012380695	23豫航空港SCP002	200,000	20,685,120.00	5.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102380508	23南通城建MTN001	300,000	30,521,704.92	6.57
2	102380829	23泉州交通MTN003	300,000	30,299,196.72	6.52
3	101901130	19芜湖宜居MTN001	200,000	20,988,745.21	4.52
4	101900093	19溧水城建MTN001	200,000	20,646,553.42	4.44
5	200207	20国开07	200,000	20,563,178.08	4.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012282923	22龙盛SCP008(科创票据)	300,000	30,364,479.45	6.05
2	102100644	21苏通MTN001	200,000	21,268,725.48	4.24
3	102100604	21杭金投MTN001	200,000	20,902,000.00	4.16
4	2122015	21江苏租赁债01	200,000	20,900,273.97	4.16
5	101901130	19芜湖宜居MTN001	200,000	20,761,194.52	4.14

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900491	19粤铁建MTN001	300,000	31,119,304.11	4.75
2	012282923	22龙盛SCP008(科创票据)	300,000	30,084,287.67	4.59
3	101900093	19溧水城建MTN001	200,000	21,087,289.86	3.22
4	102100604	21杭金投MTN001	200,000	20,686,082.19	3.15
5	2122015	21江苏租赁债01	200,000	20,668,328.77	3.15

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102002319	20赣州城投MTN001	400,000	42,325,069.59	4.39
2	102002101	20科学广州MTN001	300,000	31,591,254.25	3.28
3	101900491	19粤铁建MTN001	300,000	31,180,380.82	3.23
4	102100604	21杭金投MTN001	300,000	31,156,249.32	3.23
5	101801008	18平湖国资MTN002	300,000	30,392,136.99	3.15

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	150,000	15,158,654.79	6.09
2	102002269	20金融街MTN003	100,000	10,378,637.81	4.17
3	2122051	21徽银租赁债01	100,000	10,372,643.84	4.17
4	101900893	19中建材MTN002	100,000	10,365,323.29	4.16
5	101900995	19重庆交投MTN003	100,000	10,354,726.03	4.16

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220205	22国开05	500,000	50,144,109.59	37.20
2	1828010	18建设银行二级01	100,000	10,540,258.63	7.82
3	1920038	19泰隆银行02	100,000	10,333,019.18	7.67
4	042100225	21电网CP004	100,000	10,249,950.14	7.60
5	2122051	21徽银租赁债01	100,000	10,214,835.62	7.58