永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013700)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,687,009.50 | 99.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 314,360.00 | 0.07 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,936.14 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 508,176,689.29 | 99.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 351,170.00 | 0.07 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,546.59 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 213,140.39 | 213,140.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 517,639,032.03 | 99.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 534,100.00 | 0.10 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 427,236.05 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,794,134.29 | 1,794,134.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 578,355,535.35 | 88.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,060,630.00 | 0.16 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,024,453.17 | 11.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,198,410.41 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 541,002.81 | 541,002.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 978,473,061.93 | 99.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 566,860.00 | 0.06 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 488,786.96 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,945,492.44 | 3,945,492.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,760,415.36 | 91.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 353,570.00 | 0.14 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,022,668.61 | 6.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,296,786.38 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 645,674.52 | 645,674.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,274,910.15 | 99.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 532,870.00 | 0.31 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,009,996.39 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
