新华增怡债券型证券投资基金E类(013720)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19进出11 | 2,100,000 | 219,308,005.48 | 5.36 |
| 2 | 102282395 | 22中电投MTN031 | 1,300,000 | 132,245,915.62 | 3.23 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 1,182,000 | 119,826,755.83 | 2.93 |
| 4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,100,000 | 113,794,517.81 | 2.78 |
| 5 | 102380225 | 23华能MTN003(能源保供特别债) | 1,100,000 | 113,364,312.33 | 2.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 2,075,000 | 224,291,468.49 | 5.52 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 1,592,000 | 160,966,552.99 | 3.96 |
| 3 | 102282395 | 22中电投MTN031 | 1,300,000 | 131,639,524.38 | 3.24 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 1,135,420 | 115,487,052.22 | 2.84 |
| 5 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,100,000 | 112,929,556.16 | 2.78 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 1,505,000 | 159,791,004.11 | 7.35 |
| 2 | 110081 | 闻泰转债 | 668,700 | 75,969,852.80 | 3.49 |
| 3 | 128136 | 立讯转债 | 601,234 | 66,759,804.42 | 3.07 |
| 4 | 113043 | 财通转债 | 640,030 | 66,618,986.73 | 3.06 |
| 5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 600,000 | 62,198,547.95 | 2.86 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 1,400,000 | 142,336,849.32 | 5.98 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 1,279,980 | 130,239,613.19 | 5.48 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,200,000 | 118,658,630.14 | 4.99 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 1,045,190 | 114,771,741.19 | 4.82 |
| 5 | 110081 | 闻泰转债 | 1,023,700 | 110,271,758.00 | 4.64 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 1,900,000 | 195,741,383.56 | 7.07 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 1,679,980 | 170,372,663.24 | 6.15 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 1,234,580 | 132,780,601.09 | 4.80 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 1,046,000 | 111,552,346.47 | 4.03 |
| 5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,000,000 | 105,627,600.00 | 3.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 1,900,000 | 198,995,328.77 | 6.39 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,673,910 | 170,146,622.75 | 5.47 |
| 3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,000,000 | 103,083,287.67 | 3.31 |
| 4 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,000,000 | 102,676,060.27 | 3.30 |
| 5 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 900,000 | 91,137,333.70 | 2.93 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 1,900,000 | 196,169,013.70 | 6.52 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,773,910 | 179,152,030.93 | 5.95 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 1,300,000 | 131,190,970.96 | 4.36 |
| 4 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,000,000 | 101,287,391.78 | 3.37 |
| 5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 1,000,000 | 101,100,082.19 | 3.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 800,000 | 80,648,000.00 | 5.54 |
| 2 | 210005 | 21附息国债05 | 700,000 | 74,403,000.00 | 5.11 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 700,000 | 70,525,000.00 | 4.84 |
| 4 | 019649 | 21国债01 | 643,380 | 64,350,867.60 | 4.42 |
| 5 | 100207 | 10国开07 | 500,000 | 56,995,000.00 | 3.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 331,300 | 33,159,817.00 | 14.67 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 252,380 | 25,258,190.40 | 11.18 |
| 3 | 143658 | 18金地04 | 150,000 | 15,495,000.00 | 6.86 |
| 4 | 127900 | 18铁道17 | 150,000 | 15,376,500.00 | 6.80 |
| 5 | 101800366 | 18越秀金融MTN002 | 100,000 | 10,316,000.00 | 4.56 |
