兴业聚源混合C (013742) 重仓股

单位净值： 1.1829	累计净值：1.3239	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-10-13
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.1829

累计净值：1.3239

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪侃

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-10-13

业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	60,000	3,328,800.00	1.41
2	600519	贵州茅台	1,500	2,697,825.00	1.14
3	000858	五粮液	15,000	2,341,500.00	0.99
4	600380	健康元	170,000	2,106,300.00	0.89
5	002594	比亚迪	8,500	2,011,950.00	0.85
6	601006	大秦铁路	270,000	1,968,300.00	0.83
7	002475	立讯精密	60,000	1,789,200.00	0.76
8	600900	长江电力	80,000	1,779,200.00	0.75
9	601658	邮储银行	350,000	1,739,500.00	0.74
10	300687	赛意信息	70,000	1,611,400.00	0.68

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	60,000	3,535,200.00	1.45
2	600380	健康元	230,000	2,923,300.00	1.20
3	002475	立讯精密	80,000	2,596,000.00	1.07
4	600745	闻泰科技	50,000	2,445,000.00	1.00
5	601628	中国人寿	63,000	2,202,480.00	0.91
6	002594	比亚迪	8,500	2,195,295.00	0.90
7	601006	大秦铁路	270,000	2,006,100.00	0.82
8	601233	桐昆股份	150,000	1,987,500.00	0.82
9	300687	赛意信息	70,000	1,944,600.00	0.80
10	300033	同花顺	10,500	1,840,440.00	0.76

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600745	闻泰科技	70,000	3,867,500.00	1.60
2	002966	苏州银行	400,000	2,784,000.00	1.15
3	000333	美的集团	40,000	2,152,400.00	0.89
4	688099	晶晨股份	25,000	2,103,000.00	0.87
5	603986	兆易创新	17,000	2,074,000.00	0.86
6	603707	健友股份	120,000	1,956,000.00	0.81
7	600383	金地集团	230,000	1,932,000.00	0.80
8	002241	歌尔股份	90,000	1,926,000.00	0.80
9	600585	海螺水泥	60,000	1,695,000.00	0.70
10	688296	和达科技	60,000	1,656,000.00	0.69

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	40,000	7,227,600.00	2.10
2	601318	中国平安	150,000	7,050,000.00	2.05
3	601628	中国人寿	150,000	5,568,000.00	1.62
4	601233	桐昆股份	380,000	5,491,000.00	1.60
5	603225	新凤鸣	450,000	4,896,000.00	1.43
6	605507	国邦医药	180,000	4,764,600.00	1.39
7	600745	闻泰科技	79,900	4,201,142.00	1.22
8	600958	东方证券	450,000	4,023,000.00	1.17
9	600900	长江电力	173,300	3,639,300.00	1.06
10	000776	广发证券	200,000	3,098,000.00	0.90

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600690	海尔智家	345,400	8,555,558.00	2.05
2	600519	贵州茅台	4,500	8,426,250.00	2.02
3	600926	杭州银行	441,900	6,297,075.00	1.51
4	601985	中国核电	1,058,300	6,191,055.00	1.49
5	600036	招商银行	182,600	6,144,490.00	1.47
6	300059	东方财富	287,130	5,059,230.60	1.21
7	600919	江苏银行	621,500	4,623,960.00	1.11
8	600845	宝信软件	112,350	4,133,356.50	0.99
9	600522	中天科技	132,300	2,972,781.00	0.71
10	600887	伊利股份	87,900	2,898,942.00	0.70

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	720,730	18,306,542.00	3.44
2	600519	贵州茅台	4,000	8,180,000.00	1.54
3	601985	中国核电	1,155,900	7,929,474.00	1.49
4	600690	海尔智家	285,300	7,834,338.00	1.47
5	002236	大华股份	257,600	4,229,792.00	0.80
6	600522	中天科技	161,400	3,728,340.00	0.70
7	600926	杭州银行	233,400	3,496,332.00	0.66
8	600845	宝信软件	64,300	3,510,780.00	0.66
9	000333	美的集团	57,200	3,454,308.00	0.65
10	600570	恒生电子	75,540	3,289,011.60	0.62

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	1,011,775	25,638,378.50	3.62
2	601985	中国核电	938,300	7,609,613.00	1.07
3	002236	大华股份	429,300	7,104,915.00	1.00
4	000333	美的集团	122,800	6,999,600.00	0.99
5	600690	海尔智家	255,100	5,892,810.00	0.83
6	300347	泰格医药	53,800	5,788,880.00	0.82
7	600085	同仁堂	106,800	4,991,832.00	0.70
8	300253	卫宁健康	447,900	4,205,781.00	0.59
9	600522	中天科技	243,400	4,137,800.00	0.58
10	600570	恒生电子	92,340	4,105,436.40	0.58

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	526,291	19,530,659.01	2.89
2	002236	大华股份	410,500	9,638,540.00	1.43
3	600085	同仁堂	167,100	7,516,158.00	1.11
4	601985	中国核电	894,000	7,420,200.00	1.10
5	300253	卫宁健康	399,200	6,690,592.00	0.99
6	000333	美的集团	87,200	6,436,232.00	0.95
7	002557	洽洽食品	103,200	6,332,352.00	0.94
8	300347	泰格医药	37,000	4,728,600.00	0.70
9	600570	恒生电子	75,540	4,694,811.00	0.70
10	002138	顺络电子	122,500	4,677,050.00	0.69