兴业聚源混合C (013742) 资产配置

单位净值： 1.1829	累计净值：1.3239	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：倪侃	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-10-13
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.1829

累计净值：1.3239

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：倪侃

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.045亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-10-13

业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,349,364.79	23.37
2	固定收益类投资	149,759,020.34	63.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,003,350.13	3.38
5	银行存款和结算备付金合计	21,040,918.44	8.89
6	其他资产	2,647,264.81	2,647,264.81

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,424,903.89	26.79
2	固定收益类投资	161,337,928.98	66.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,202,112.33	5.82
6	其他资产	3,205,372.52	3,205,372.52

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,390,954.23	26.58
2	固定收益类投资	160,921,244.81	66.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,925,046.79	5.75
6	其他资产	3,003,779.22	3,003,779.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,505,371.92	25.68
2	固定收益类投资	281,234,877.31	70.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,432,788.98	3.87
6	其他资产	58,608.65	58,608.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,581,649.90	17.05
2	固定收益类投资	390,698,254.30	78.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,711,681.00	2.36
6	其他资产	9,192,493.65	9,192,493.65

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,760,124.77	17.04
2	固定收益类投资	510,882,456.42	75.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,839,212.94	6.16
6	其他资产	10,861,820.26	10,861,820.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,895,951.70	16.60
2	固定收益类投资	661,382,943.40	80.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,511,849.45	2.63
6	其他资产	85,835.08	85,835.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,412,902.62	20.13
2	固定收益类投资	538,823,829.80	74.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,788,709.56	4.26
6	其他资产	7,401,035.88	7,401,035.88