浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745) 重仓股

单位净值： 1.0569	累计净值：1.0569	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.584亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率85%+银行一年期定期存款利率(税后)15%

单位净值：

1.0569

累计净值：1.0569

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：廉素君

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.584亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101826	21中建材集MTN001	240,000	24,167,606.56	10.00
2	2120086	21浙商银行小微债01	230,000	23,102,632.79	9.56
3	012383087	23浙交投SCP010	230,000	22,995,286.89	9.52
4	101900733	19中铝MTN001	200,000	20,467,868.85	8.47
5	2228019	22兴业银行01	200,000	20,428,328.77	8.46

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128023	21中信银行小微债	160,000	16,149,828.20	8.31
2	012382244	23广州地铁SCP006	150,000	14,984,173.77	7.71
3	012381712	23光大集团SCP007	130,000	13,054,459.34	6.72
4	2228050	22光大银行	120,000	12,173,409.53	6.27
5	012381663	23南电SCP007	120,000	12,055,649.84	6.21

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2122009	21兴业消费金融债01	100,000	10,119,562.84	7.21
2	012283941	22南电SCP015	100,000	10,041,950.14	7.16
3	012283799	22国家管网SCP009	100,000	10,047,634.52	7.16
4	220216	22国开16	100,000	10,034,520.55	7.15
5	012300214	23招商局SCP001	100,000	10,036,269.04	7.15

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028019	20平安银行小微债01	100,000	10,132,904.11	9.76
2	072210086	22国开证券CP002	100,000	10,131,397.26	9.76
3	2028054	20华夏银行	100,000	10,107,862.47	9.73
4	220206	22国开06	100,000	10,104,805.48	9.73
5	042280299	22电网CP008	100,000	10,078,972.60	9.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020007	20北京银行小微债01	200,000	20,388,613.70	6.51
2	2022028	20工银租赁债01	200,000	20,313,324.93	6.49
3	2028011	20农业银行小微债01	200,000	20,172,189.59	6.44
4	220211	22国开11	200,000	20,039,972.60	6.40
5	112214150	22江苏银行CD150	200,000	19,621,934.68	6.27

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900375	19苏州国际MTN001	40,000	4,169,441.10	6.40
2	1922033	19建信金融债01	40,000	4,119,398.36	6.32
3	1922039	19农银投资债01	40,000	4,113,297.53	6.31
4	190214	19国开14	40,000	4,096,644.38	6.29
5	072110032	21申万宏源CP007	40,000	4,089,291.62	6.28

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	200,000	20,276,372.60	29.13
2	190207	19国开07	100,000	10,291,923.29	14.78
3	210407	21农发07	100,000	10,130,917.81	14.55

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210301	21进出01	300,000	30,027,000.00	79.65
2	210201	21国开01	60,000	6,001,800.00	15.92