招商精选平衡混合型证券投资基金C类(013760)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9367

 累计净值：0.9367 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.035亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 173,600 3,531,024.00 7.18
2 00883 中国海洋石油 331,000 3,378,609.88 6.87
3 000983 山西焦煤 274,700 3,018,953.00 6.14
4 601666 平煤股份 290,600 3,013,522.00 6.12
5 600395 盘江股份 366,800 2,651,964.00 5.39
6 600256 广汇能源 279,800 2,588,150.00 5.26
7 01138 中远海能 290,000 2,056,338.09 4.18
8 01171 兖矿能源 78,999 1,943,298.06 3.95
9 600188 兖矿能源 54,400 1,935,008.00 3.93
10 000703 恒逸石化 237,100 1,925,252.00 3.91
11 601975 招商南油 433,800 1,613,736.00 3.28
12 600026 中远海能 94,000 1,272,760.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 173,600 3,225,488.00 6.42
2 000983 山西焦煤 274,700 3,200,255.00 6.37
3 601666 平煤股份 290,600 3,141,386.00 6.26
4 00883 中国海洋石油 331,000 2,950,810.25 5.88
5 600395 盘江股份 366,800 2,464,896.00 4.91
6 600188 兖矿能源 54,400 1,826,752.00 3.64
7 000703 恒逸石化 237,100 1,666,813.00 3.32
8 01171 兖矿能源 68,999 1,466,906.73 2.92
9 601088 中国神华 45,200 1,248,424.00 2.49
10 600026 中远海能 80,600 971,230.00 1.93
11 000519 中兵红箭 42,400 832,736.00 1.66
12 01138 中远海能 14,000 74,784.56 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 307,400 4,604,852.00 8.70
2 601225 陕西煤业 195,000 4,440,150.00 8.39
3 601666 平煤股份 290,600 3,963,784.00 7.49
4 00883 中国海洋石油 368,000 3,131,967.19 5.92
5 600395 盘江股份 366,800 3,110,464.00 5.88
6 600188 兖矿能源 54,400 2,729,248.00 5.16
7 600919 江苏银行 245,600 1,827,264.00 3.45
8 000703 恒逸石化 237,100 1,828,041.00 3.45
9 01171 兖矿能源 68,999 1,781,675.76 3.37
10 601088 中国神华 45,200 1,430,128.00 2.70
11 002966 苏州银行 151,470 1,010,304.90 1.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601001 晋控煤业 278,400 4,941,600.00 6.80
2 600395 盘江股份 542,200 4,755,094.00 6.55
3 601225 陕西煤业 223,300 4,729,494.00 6.51
4 000983 山西焦煤 307,400 4,116,086.00 5.67
5 600919 江苏银行 559,600 3,984,352.00 5.48
6 601666 平煤股份 290,600 3,949,254.00 5.44
7 600188 兖矿能源 86,800 3,426,864.00 4.72
8 00883 中国海洋石油 368,000 3,260,394.77 4.49
9 03900 绿城中国 183,500 2,551,638.95 3.51
10 000703 恒逸石化 237,100 2,491,921.00 3.43
11 01171 兖矿能源 108,028 2,272,657.85 3.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034