招商精选平衡混合型证券投资基金C类(013760)
资产配置
- 2023年
- 2022年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,504,429.03 | 68.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,038,733.81 | 24.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,053,870.62 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 823,384.41 | 823,384.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,886,097.36 | 68.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,436,820.83 | 25.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,028,696.81 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 7,039.48 | 7,039.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,740,575.65 | 54.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,289,921.31 | 24.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,721,136.45 | 21.10 |
| 6 | 其他资产 | 51,247.62 | 51,247.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,629,965.02 | 63.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,682,743.50 | 25.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,364,133.35 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 250,155.97 | 250,155.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,567,447.50 | 60.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,853,769.22 | 28.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,848,133.39 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,788,650.56 | 1,788,650.56 |
