十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901345 |
19阳江恒财MTN001 |
50,000 |
5,277,842.47 |
8.93 |
2 |
101901540 |
19石国投MTN001 |
50,000 |
5,259,934.52 |
8.90 |
3 |
102102061 |
21蜀道投资MTN001 |
50,000 |
5,214,938.08 |
8.83 |
4 |
102100073 |
21锡交通MTN001 |
50,000 |
5,149,086.85 |
8.72 |
5 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
50,000 |
5,127,628.77 |
8.68 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101556 |
21亦庄控股MTN003 |
50,000 |
5,170,218.08 |
8.84 |
2 |
102101321 |
21中化股MTN003 |
50,000 |
5,146,603.29 |
8.80 |
3 |
102281487 |
22芜湖建设MTN003 |
50,000 |
5,142,229.59 |
8.79 |
4 |
102281000 |
22安庆城投MTN001 |
50,000 |
5,062,271.04 |
8.65 |
5 |
012380498 |
23华光环保SCP004(转型碳资产) |
50,000 |
5,051,039.18 |
8.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800361 |
18太仓资产MTN001 |
40,000 |
4,224,592.66 |
8.08 |
2 |
101800423 |
18渝高新MTN001 |
40,000 |
4,206,436.16 |
8.04 |
3 |
102000836 |
20紫坪铺MTN001 |
40,000 |
4,146,136.55 |
7.93 |
4 |
101900223 |
19川能投MTN002 |
40,000 |
4,086,328.77 |
7.81 |
5 |
102100011 |
21南昌城投MTN001 |
40,000 |
4,057,680.00 |
7.76 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,368,284.93 |
19.27 |
2 |
229961 |
22贴现国债61 |
100,000 |
9,984,369.23 |
18.56 |
3 |
101900223 |
19川能投MTN002 |
40,000 |
4,231,254.79 |
7.87 |
4 |
102100011 |
21南昌城投MTN001 |
40,000 |
4,164,880.00 |
7.74 |
5 |
102100302 |
21川高速MTN002 |
40,000 |
4,164,852.60 |
7.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
250,000 |
25,563,287.67 |
43.57 |
2 |
019666 |
22国债01 |
40,000 |
4,064,865.75 |
6.93 |
3 |
101901198 |
19广州发展MTN002 |
30,000 |
3,084,741.37 |
5.26 |
4 |
042100464 |
21万华化学CP002 |
30,000 |
3,073,680.82 |
5.24 |
5 |
012282290 |
22交子金融SCP002 |
30,000 |
3,014,056.11 |
5.14 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2203669 |
22进出669 |
200,000 |
19,999,200.00 |
28.89 |
2 |
012280116 |
22上海医药SCP001 |
60,000 |
6,070,619.18 |
8.77 |
3 |
012281241 |
22中建六局SCP002 |
60,000 |
6,041,398.36 |
8.73 |
4 |
012280834 |
22上海石化SCP002 |
60,000 |
6,037,862.14 |
8.72 |
5 |
012281842 |
22中色SCP002 |
60,000 |
6,013,372.60 |
8.69 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127288 |
PR通高新 |
300,000 |
6,176,835.62 |
8.79 |
2 |
019641 |
20国债11 |
36,000 |
3,666,268.60 |
5.21 |